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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59169.5937587.1316105.8165082.2147836.89
收到的税费返还(万元)170.01105.2273.9248.5127.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10480.288138.5252.353441.193184.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69819.8845830.8716232.0868571.9151049.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45067.3726428.3411224.6340740.2929665.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8700.115856.353057.649883.867531.30
支付的各项税费(万元)1931.901078.59242.601865.491623.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10418.897567.04961.026366.066237.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66118.2740930.3215485.8958855.7045057.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3701.614900.55746.199716.215992.07
收回投资收到的现金(万元)27170.6024150.006900.0064090.1653623.29
取得投资收益收到的现金(万元)205.4594.8748.09370.11285.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.834.784.7866.9426.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3604.779.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27430.8724249.6510557.6464536.2953934.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4474.712782.04845.9213199.4411064.63
投资支付的现金(万元)29532.7226760.3713870.3764066.8854841.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34007.4330294.7614716.3077266.3265906.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6576.56-6045.11-4158.65-12730.03-11971.48
吸收投资收到的现金(万元)------20.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12540.007940.004900.0024658.0017208.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1775.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12540.007940.004900.0026453.0018708.00
偿还债务支付的现金(万元)11897.847972.343730.5018252.799793.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1291.40877.60440.931804.901425.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)549.41--59.36921.64258.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13738.659288.634230.7820979.3311478.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1198.65-1348.63669.225473.677229.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.62-0.75-0.14-0.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4077.22-2493.95-2743.392459.611250.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12569.4411724.2911724.299264.689264.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8492.219230.348980.9011724.2910514.87
净利润(万元)--308.97---12199.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4167.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1697.14--2554.20--
长期待摊费用摊销(万元)------1020.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.84--5.55--
固定资产报废损失(万元)--1033.27--17.71--
公允价值变动损失(万元)---105.13---162.02--
财务费用(万元)--956.86--1841.51--
投资损失(万元)---51.69--235.94--
递延所得税资产减少(万元)---162.56---1918.58--
递延所得税负债增加(万元)--28.29---88.36--
存货的减少(万元)--650.13--2395.34--
经营性应收项目的减少(万元)--2249.68--12725.91--
经营性应付项目的增加(万元)---2656.75---3876.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9716.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9230.34--11724.29--
减:现金的期初余额(万元)--11724.29--9264.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2459.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------82.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-10-30
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