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神通科技(605228)现金流量表图
神通科技(605228)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36478.97158609.05113687.3177467.6832717.57
收到的税费返还(万元)83.18209.59205.02165.0799.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.062927.072848.161547.241100.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37024.21161745.71116740.4879180.0033917.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29434.50112256.0086203.3958171.2830046.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7009.4619785.5815844.9211580.116318.27
支付的各项税费(万元)1929.606213.884892.513500.632250.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2146.448810.476537.453663.001716.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40519.99147065.93113478.2676915.0240332.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3495.7814679.783262.222264.97-6414.55
收回投资收到的现金(万元)6900.0060756.3812156.385156.38156.38
取得投资收益收到的现金(万元)12.02236.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--357.884.854.854.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6912.0261350.4812161.235161.23161.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4598.8126731.8414674.6810095.414755.31
投资支付的现金(万元)30900.0055600.0039000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35498.8182331.8453674.6820095.414755.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28586.79-20981.36-41513.45-14934.18-4594.09
吸收投资收到的现金(万元)3405.75257.50214.20-25.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--14277.2814277.2814277.2811100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3405.7514534.7814491.4814251.7811100.00
偿还债务支付的现金(万元)--23649.5719627.4518127.452152.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.262046.712028.441199.04103.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5945.11--5150.005150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4.2631641.3927909.5024476.497405.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3401.49-17106.61-13418.02-10224.723694.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.41-7.17-17.17-2.08-6.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28661.68-23415.36-51686.42-22896.00-7320.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75158.3098573.6798573.6798573.67103573.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46496.6275158.3046887.2575677.6696252.92
净利润(万元)---3197.97--3045.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5157.62--112.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--676.60--308.45--
长期待摊费用摊销(万元)--4612.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.96---15.34--
固定资产报废损失(万元)--60.93--5784.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2910.92--264.44--
投资损失(万元)---231.09---0.14--
递延所得税资产减少(万元)---1492.67---238.70--
递延所得税负债增加(万元)--139.93--114.00--
存货的减少(万元)---2610.48--844.77--
经营性应收项目的减少(万元)--4577.66--1100.21--
经营性应付项目的增加(万元)---8696.91---12549.21--
其他(万元)------1871.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14679.78--2264.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75158.30--75677.66--
减:现金的期初余额(万元)--98573.67--98573.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23415.36---22896.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--846.50---655.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--813.32--352.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-272024-04-30
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