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东风科技(600081)现金流量表图
东风科技(600081)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357417.52321064.87122157.25428802.43396517.71
收到的税费返还(万元)4117.89322.361625.351376.002299.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)144275.996123.10105215.9328116.24406383.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)505811.39327510.33228998.53458294.66805200.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264291.66255917.45100821.66313544.21267546.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57015.1634511.7725014.3178787.1855839.64
支付的各项税费(万元)21583.5210137.827308.6722485.1820287.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157234.0222174.71110294.2022715.87447227.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)500124.36322741.75243438.83437532.45790901.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5687.034768.59-14440.3120762.2214299.42
收回投资收到的现金(万元)407409.39283800.0085905.71383382.8348376.13
取得投资收益收到的现金(万元)22752.369827.191800.4217220.3925270.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.60135.800.94152.9454.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5529.10--4515.37--22522.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)435705.44293762.9992222.45400756.1696223.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11626.0012234.863116.0818798.4813085.59
投资支付的现金(万元)418600.00283800.00152000.00384210.00139000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4631.22--4500.00--25349.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434857.22296034.86159616.08403008.48177435.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)848.22-2271.87-67393.63-2252.32-81211.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19011.1631000.001000.0041300.0024300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)865.68--4171.96--840.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19876.8531000.005171.9641300.0025140.01
偿还债务支付的现金(万元)25550.0734500.002516.1342500.0024822.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11114.441573.88187.1718978.7311177.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.001573.88--15345.893000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1797.89405.115860.431815.62973.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38462.4136478.998563.7363294.3536973.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18585.56-5478.99-3391.77-21994.35-11833.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.62-48.59-29.9616.9515.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12114.93-3030.87-85255.67-3467.51-78729.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303432.56303432.56303432.56306900.06306900.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291317.62300401.68218176.89303432.56228170.19
净利润(万元)--15839.18--14853.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---59.47--9321.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--686.72--1260.43--
长期待摊费用摊销(万元)------325.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.58--517.08--
固定资产报废损失(万元)--10018.15---22.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--749.66--247.31--
投资损失(万元)---8545.41---15673.65--
递延所得税资产减少(万元)---31.95--199.11--
递延所得税负债增加(万元)--9.85---16.42--
存货的减少(万元)--10677.02---10990.69--
经营性应收项目的减少(万元)--49309.74---25251.57--
经营性应付项目的增加(万元)---75264.65--17868.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4768.59--20762.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--300401.68--303432.56--
减:现金的期初余额(万元)--303432.56--306900.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3030.87---3467.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---57.73--1729.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--729.92--1039.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-142025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-302026-04-152025-10-28
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