中财网 中财网股票行情
力鼎光电(605118)现金流量表图
力鼎光电(605118)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80611.8953211.3124450.5585306.0061119.29
收到的税费返还(万元)3582.142235.081191.103115.592169.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3502.792741.99685.144532.393570.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87696.8258188.3826326.7992953.9966859.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28197.2016790.477824.2933640.5521077.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16507.8510804.204722.3618039.1713366.29
支付的各项税费(万元)5438.743386.911099.855426.524661.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6647.023769.381537.381644.794367.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56790.8134750.9515183.8758751.0343472.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30906.0123437.4211142.9234202.9523386.53
收回投资收到的现金(万元)108049.0867638.4925970.4189241.11115219.57
取得投资收益收到的现金(万元)2018.741400.0550.541358.36403.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.2941.54--2.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110114.1169080.0726020.9590652.40115623.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11821.708473.031877.9114816.9511484.39
投资支付的现金(万元)116366.4282497.8812419.4499282.40120958.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128188.1290970.9014297.35114099.35132443.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18074.01-21890.8311723.61-23446.96-16819.91
吸收投资收到的现金(万元)274.99558.99558.993314.673314.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5012.514812.513590.002760.002360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7009.504119.952311.435406.513570.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12296.999491.456460.4211481.199244.81
偿还债务支付的现金(万元)2050.0360.03--3141.503131.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14456.1812369.1713.3625074.8325073.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5039.362704.321815.125134.023380.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21545.5715133.521828.4833350.3531584.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9248.57-5642.074631.94-21869.17-22339.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2849.21-2960.78-1417.25-750.15724.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)734.22-7056.2626081.22-11863.32-15048.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35890.4135890.4135890.4147753.7447753.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36624.6328834.1561971.6335890.4132705.35
净利润(万元)--17709.28--26008.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.10--1164.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.58--205.07--
长期待摊费用摊销(万元)------409.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.65---1.44--
固定资产报废损失(万元)--2934.86--8.60--
公允价值变动损失(万元)---241.76--658.13--
财务费用(万元)--3030.38--857.35--
投资损失(万元)---903.60---1971.56--
递延所得税资产减少(万元)---629.69---605.47--
递延所得税负债增加(万元)--366.53--800.61--
存货的减少(万元)---1298.51---4124.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5605.55---1760.03--
经营性应付项目的增加(万元)--7050.12--5135.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23437.42--34202.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28834.15--35890.41--
减:现金的期初余额(万元)--35890.41--47753.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7056.26---11863.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--309.65--154.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-152025-10-30
↑返回页顶↑

转至力鼎光电（605118）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。