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蓝盾光电(300862)现金流量表图
蓝盾光电(300862)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32878.2518398.639351.2452552.1141121.66
收到的税费返还(万元)------243.3651.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1093.83629.15236.564853.601181.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33972.0819027.789587.8057649.0842355.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22194.3713415.087452.2931648.0824947.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9590.646731.323631.0713514.1410005.01
支付的各项税费(万元)1449.22925.15623.142426.702072.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6953.904673.893628.946983.277513.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40188.1225745.4415335.4554572.1844539.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6216.04-6717.66-5747.653076.89-2183.91
收回投资收到的现金(万元)53000.0033000.0018000.0077364.2738364.27
取得投资收益收到的现金(万元)506.46271.43109.92904.00361.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4018.5416.78198.5341.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------1187.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54528.8634289.9718126.6978466.8137579.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2186.95673.23628.98564.85684.55
投资支付的现金(万元)55500.0032000.0017000.0080800.0041800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1187.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57686.9532673.2317628.9882552.0942484.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3158.101616.74497.71-4085.29-4904.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00----4500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00----4500.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)1488.55488.55--10377.109888.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)270.81119.3759.68651.08502.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1759.36607.9259.6811032.6510390.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1240.64-607.92-59.68-6532.65-5890.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8133.50-5708.84-5309.62-7541.04-12979.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16990.8516990.8516990.8524531.9024531.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8857.3511282.0111681.2316990.8511552.20
净利润(万元)---1274.24---8939.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--542.37--717.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.13--136.48--
长期待摊费用摊销(万元)------90.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.80---57.07--
固定资产报废损失(万元)--2023.65--0.26--
公允价值变动损失(万元)--0.00---0.35--
财务费用(万元)---252.01--368.08--
投资损失(万元)---3010.76--1188.97--
递延所得税资产减少(万元)--9.70---228.07--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---624.44--
存货的减少(万元)--1223.31---5252.77--
经营性应收项目的减少(万元)--1536.65--12127.67--
经营性应付项目的增加(万元)---8724.36---3929.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6717.66--3076.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11282.01--16990.85--
减:现金的期初余额(万元)--16990.85--24531.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5708.84---7541.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1062.80--3262.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.04--8.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
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