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西部超导(688122)现金流量表图
西部超导(688122)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340840.84228491.9272193.73500972.96322748.89
收到的税费返还(万元)1561.631561.631561.63----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17979.0812443.006915.9519471.828415.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)360381.55242496.5580671.31520444.78331164.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274761.76195932.0080018.08336247.80249034.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53039.0140303.8222510.9263507.3349035.01
支付的各项税费(万元)11516.577461.352317.0535716.1729141.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21813.1712171.486849.4124380.7214402.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361130.50255868.65111695.45459852.02341614.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-748.95-13372.10-31024.1560592.76-10450.36
收回投资收到的现金(万元)411746.40174900.0058500.00602720.00555619.09
取得投资收益收到的现金(万元)1118.65557.81176.851937.241933.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.8717.86--4.299.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)412965.91175475.6758676.85604661.53557562.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21556.2110247.925923.3631545.6523259.03
投资支付的现金(万元)485180.80184600.0089300.00597481.57553033.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)506737.01194847.9295223.36629027.22576292.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93771.10-19372.25-36546.50-24365.69-18729.66
吸收投资收到的现金(万元)3828.853478.853478.823644.233318.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3828.853478.853478.823644.23--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242297.73219950.9154374.32236023.71164374.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246126.58223429.7657853.14239667.94167693.01
偿还债务支付的现金(万元)178506.20131402.9065050.70170129.88109099.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35482.274883.241588.7456761.0955372.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3997.501615.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.242.341.1784.8476.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213991.70136288.4766640.61226975.82164548.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32134.8787141.29-8787.4712692.123144.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-694.78-427.90-253.49-160.84-84.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63079.9653969.04-76611.6148758.36-26120.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181016.83181016.83181016.83132258.47132258.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117936.87234985.87104405.22181016.83106138.04
净利润(万元)--40270.22--95414.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8489.03--19438.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--602.44--1599.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.77------
固定资产报废损失(万元)--9652.61--18178.99--
公允价值变动损失(万元)---20563.28---10437.16--
财务费用(万元)--3775.69--5996.70--
投资损失(万元)---620.93---1011.00--
递延所得税资产减少(万元)---2959.30---4970.11--
递延所得税负债增加(万元)--2987.33--1189.68--
存货的减少(万元)---34492.82---79288.15--
经营性应收项目的减少(万元)---101130.97---16373.54--
经营性应付项目的增加(万元)--77419.10--26415.67--
其他(万元)--1926.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13372.10--60592.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--234985.87--181016.83--
减:现金的期初余额(万元)--181016.83--132258.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53969.04--48758.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1229.78--3643.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.12--799.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-232025-10-30
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