中财网 中财网股票行情
国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--------190195.14
收到的税费返还(万元)163.97----686.714559.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1211207.96--420659.66--1019069.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2474853.82--2909350.16--486824.14
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1045552.54400122.99172003.93223006.62182020.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7290047.539003956.415583947.885429972.146519174.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--------194178.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318095.14213425.12101602.19424036.02265041.58
支付的各项税费(万元)238722.02161073.3650593.28235658.04176143.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)276573.50--93716.63--231109.73
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1317959.56686676.64625064.21957598.431332510.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4357756.304794483.193990941.293941440.293559333.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2932291.224209473.231593006.581488531.842959841.19
收回投资收到的现金(万元)663.81663.81--6608.88464.12
取得投资收益收到的现金(万元)5217.433957.43--13534.591200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.270.164361.410.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5881.624621.510.1624504.881664.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17857.3811685.986385.6944164.9522423.11
投资支付的现金(万元)7627.207627.207627.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25484.5819313.1814012.8944164.9522423.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19602.96-14691.68-14012.73-19660.07-20758.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3339827.58--1099987.96--1009988.51
取得借款收到的现金(万元)1858051.461506702.94471775.171060921.13714164.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------169900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5217879.044366693.731591763.145206907.632890530.08
偿还债务支付的现金(万元)4793352.142549098.67768708.164182652.312677817.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)263631.2088249.2022945.46284878.44220191.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15606.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40921.00--25397.69--335193.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5097904.342671656.70817051.314750526.943233202.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119974.701695037.02774711.83456380.69-342672.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6450.47-4841.20-1647.54-3685.00-1715.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3026212.495884977.382352058.141921567.462594694.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11300886.7211300886.7211300886.729379319.269379319.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14327099.2117185864.1013652944.8611300886.7211974013.96
净利润(万元)--215631.98--362750.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9497.90--19874.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.89--279.99--
固定资产报废损失(万元)--15527.80--32445.41--
公允价值变动损失(万元)---70318.16--138412.16--
财务费用(万元)--115650.58--202975.51--
投资损失(万元)--7920.47---6902.83--
递延所得税资产减少(万元)---416.08---28345.68--
递延所得税负债增加(万元)--2205.59---10837.99--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4312808.01---890917.79--
经营性应付项目的增加(万元)--8205789.79--1627989.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16282965.39--11233577.14--
减:现金的期初余额(万元)--11233577.14--8914509.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2120979.07--2033220.69--2626368.98
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-302026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-302026-04-302026-04-032026-10-26
↑返回页顶↑

转至国投资本（600061）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。