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歌尔股份(002241)现金流量表图
歌尔股份(002241)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5816773.783719918.161949984.898437024.295469352.18
收到的税费返还(万元)144054.2798215.8061743.95218999.83178069.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168244.03114119.5064658.77270071.81151692.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6129072.083932253.462076387.618926095.925799113.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5128742.483098106.991662220.986610978.284519746.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)909288.62610399.74341344.341138783.61807477.12
支付的各项税费(万元)62902.9549021.7532433.7287073.7554199.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)291913.60199202.4598864.09404372.55270219.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6392847.643956730.932134863.138241208.205651642.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-263775.57-24477.48-58475.53684887.72147471.20
收回投资收到的现金(万元)4078806.372855237.401421746.074013520.062474690.72
取得投资收益收到的现金(万元)16756.268373.804552.6012352.108811.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13907.212103.38598.2660662.3526210.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------677.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1975.781933.17211.351121.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4111445.622867647.761427108.284088333.812510830.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)654817.29448796.72230493.21712943.61429683.31
投资支付的现金(万元)4376624.283117554.541637390.894657466.362998176.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------76911.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5031441.573566351.261867884.105447321.943432023.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-919995.95-698703.50-440775.82-1358988.14-921192.58
吸收投资收到的现金(万元)36169.378469.553824.51138131.10121318.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------28080.0028080.00
发行债券收到的现金(万元)99985.00----99985.00--
取得借款收到的现金(万元)3678456.992636536.471414651.454183815.953006256.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)357243.46313002.1084310.77917727.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4171854.822958008.121502786.735339659.303971613.09
偿还债务支付的现金(万元)2931551.862133046.58809712.683476189.122359534.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102630.1291901.557926.48150733.4679525.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251276.04187058.9573281.04908092.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3285458.012412007.08890920.204535015.352925953.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)886396.81546001.04611866.53804643.941045659.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18582.30-19089.53-12564.50-3096.06-10930.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-315957.00-196269.47100050.68127447.47261008.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1306536.571306536.571306536.571179089.111179089.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)990579.571110267.101406587.261306536.571440097.31
净利润(万元)--149047.41--383280.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25251.31--104134.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29513.35--76280.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---341.51--249.96--
固定资产报废损失(万元)--154033.76--300896.98--
公允价值变动损失(万元)---26794.59---31547.42--
财务费用(万元)--81697.60--70259.79--
投资损失(万元)---47315.61---274546.33--
递延所得税资产减少(万元)--7191.42--6968.32--
递延所得税负债增加(万元)---4067.38---23867.00--
存货的减少(万元)---561161.41---294940.08--
经营性应收项目的减少(万元)---18850.29--347164.14--
经营性应付项目的增加(万元)--136013.72---61892.36--
其他(万元)--28903.68--28643.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24477.48--684887.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1110267.10--1306536.57--
减:现金的期初余额(万元)--1306536.57--1179089.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---196269.47--127447.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---36.30---4080.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10813.36--20267.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-04-232025-10-25
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-04-232025-10-25
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