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三全食品(002216)现金流量表图
三全食品(002216)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557132.73368593.60215139.86722257.04487892.19
收到的税费返还(万元)6871.984168.902016.697338.384900.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17131.5112473.204926.6825039.7414082.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)581136.22385235.70222083.22754635.16506874.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364192.47252861.24152429.13459255.53330614.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78028.7653571.4529103.43103577.3471979.75
支付的各项税费(万元)39217.8233687.3816314.2846005.3535495.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77856.4955559.2530783.3797231.9763520.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)559295.54395679.33228630.20706070.18501610.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21840.68-10443.63-6546.9748564.985264.28
收回投资收到的现金(万元)398561.13300558.25169058.25452410.74355969.07
取得投资收益收到的现金(万元)9696.416904.662325.074244.402762.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)844.43521.76201.1517873.0517686.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)409101.96307984.67171584.47474528.18376418.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29674.9013713.155679.0619617.8214181.41
投资支付的现金(万元)287000.00213000.00115000.00420222.95310222.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316674.90226713.15120679.06439840.76324404.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)92427.0681271.5250905.4034687.4152014.15
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34956.2514956.25--69928.0244973.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)177.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35134.0514956.25--69928.0244973.17
偿还债务支付的现金(万元)59000.0024000.0024000.0073000.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50972.9050812.89175.5028338.6327220.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15697.7815429.85--278.03429.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125670.6890242.7527518.92101616.6572650.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90536.63-75286.50-27518.92-31688.64-27677.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2588.65-1952.67-1030.96-543.12-3.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21142.46-6411.2815808.5551020.6329597.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101206.71101206.71101206.7150186.0750186.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122349.1794795.43117015.26101206.7179784.04
净利润(万元)--36479.02--55302.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--342.81--3461.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.55--823.93--
长期待摊费用摊销(万元)------93.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.89---273.89--
固定资产报废损失(万元)--6465.10------
公允价值变动损失(万元)---259.43---626.04--
财务费用(万元)--411.45--1446.86--
投资损失(万元)---9304.01---13924.96--
递延所得税资产减少(万元)--1093.81---1456.05--
递延所得税负债增加(万元)--309.33---909.10--
存货的减少(万元)--55634.00--8159.69--
经营性应收项目的减少(万元)---4594.01---1545.83--
经营性应付项目的增加(万元)---97682.86---16338.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10443.63--48564.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94795.43--101206.71--
减:现金的期初余额(万元)--101206.71--50186.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6411.28--51020.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.05--833.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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