中财网 中财网股票行情
合肥城建(002208)现金流量表图
合肥城建(002208)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266834.56202796.37139095.95362875.04295945.49
收到的税费返还(万元)9515.105339.530.277518.568223.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47367.288168.0915422.8749610.8228015.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)323716.94216304.00154519.08420004.42332184.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261075.66179569.76123570.98655838.94557851.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16964.3511511.716687.6721233.4716948.97
支付的各项税费(万元)22154.6518573.305520.4548276.4659929.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60894.4714841.4921932.3959141.4833114.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361089.13224496.25157711.49784490.35667844.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37372.19-8192.26-3192.41-364485.93-335660.33
收回投资收到的现金(万元)531.68----100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)489.42489.42--494.44494.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------80.990.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13660.1413650.00--95611.8043599.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14681.2314139.42--96287.2344194.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)862.12309.32251.03814.83424.95
投资支付的现金(万元)12000.0010000.0010000.005500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16000.0016000.00--87300.0032140.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28862.1226309.3210251.0393614.8336065.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14180.88-12169.90-10251.032672.418128.62
吸收投资收到的现金(万元)------18671.2718175.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------18671.2718175.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355420.17209406.08135935.39802949.68648904.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8089.234018.007650.00231813.98290273.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363509.40213424.08143585.391053434.92957354.28
偿还债务支付的现金(万元)265664.22182363.3337682.12575362.59473710.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33247.4022179.5612009.5945900.5933043.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)160.00160.00--980.001090.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13240.0612396.9616111.43268843.50273497.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312151.68216939.8565803.13890106.68780251.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51357.72-3515.7777782.26163328.24177103.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-195.36-23877.9264338.82-198485.28-150428.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325562.69325562.69325562.69524047.97524047.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325367.33301684.77389901.51325562.69373619.41
净利润(万元)---11343.13---28609.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3022.69--32951.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.19--186.96--
长期待摊费用摊销(万元)------433.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.75--
固定资产报废损失(万元)--5078.13--2.59--
公允价值变动损失(万元)-------529.20--
财务费用(万元)--17839.08--34463.98--
投资损失(万元)--3397.93--25526.43--
递延所得税资产减少(万元)---775.98---6796.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--159725.75--151714.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1555.74--136285.70--
经营性应付项目的增加(万元)---183896.46---720169.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8192.26---364485.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--301684.77--325562.69--
减:现金的期初余额(万元)--325562.69--524047.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23877.92---198485.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-212025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-212026-10-27
↑返回页顶↑

转至合肥城建（002208）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。