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延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24840.6816166.0510505.3044205.6031336.12
收到的税费返还(万元)316.41161.37--545.03377.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2011.141053.63587.92793.761312.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27168.2417381.0511093.2145544.3833025.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17220.0410754.987058.8725966.9121596.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9221.096617.053569.1512425.169572.04
支付的各项税费(万元)1415.85977.46566.592055.351522.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6955.575682.514674.413622.893699.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34812.5524031.9915869.0244070.3336390.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7644.32-6650.94-4775.811474.06-3364.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)72.1148.9521.90108.9680.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.20--0.510.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72.3149.1521.90109.4781.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1782.79476.39213.612181.931822.82
投资支付的现金(万元)------1087.001097.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1677.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1782.79476.39213.614946.164597.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1710.47-427.25-191.71-4836.69-4515.91
吸收投资收到的现金(万元)------2650.002650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10968.7610968.766990.0012770.0011770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1671.63--1000.00--120.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12640.4012640.407990.0015540.0014540.00
偿还债务支付的现金(万元)10272.5010136.255505.0010779.758148.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)270.46186.90233.12402.13454.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24.8824.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.0317600.00130.42--254.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10706.0010469.585868.5313121.238857.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1934.402170.812121.472418.775682.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.38-2.51-1.26-1.84-0.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7423.77-4909.89-2847.32-945.71-2199.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18798.2318798.2318798.2319743.9419743.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11374.4613888.3515950.9218798.2317544.47
净利润(万元)---1170.75--713.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551.86--893.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26--0.41--
固定资产报废损失(万元)--885.21--1896.37--
公允价值变动损失(万元)---7.22---14.49--
财务费用(万元)--218.55--444.57--
投资损失(万元)--140.03---2452.06--
递延所得税资产减少(万元)---384.02---175.25--
递延所得税负债增加(万元)---23.47--310.70--
存货的减少(万元)---181.34---244.89--
经营性应收项目的减少(万元)--929.30--6770.93--
经营性应付项目的增加(万元)---7513.39---8129.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13888.35--18798.23--
减:现金的期初余额(万元)--18798.23--19743.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-212026-04-302026-04-232025-10-30
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