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英特集团(000411)现金流量表图
英特集团(000411)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2550077.431723214.32795529.593276923.052430937.39
收到的税费返还(万元)15.9815.9815.6973.36104.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37308.3727182.107515.9634211.7320770.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2587401.771750412.40803061.243311208.142451813.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2517459.901655690.87879516.863046587.532408565.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54984.8435809.4518332.5164750.4046665.67
支付的各项税费(万元)49765.3435400.9221310.1767619.5550184.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82361.7952965.4124482.4096683.7057666.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2704571.881779866.65943641.943275641.182563081.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117170.10-29454.25-140580.7035566.96-111268.66
收回投资收到的现金(万元)------10619.605619.60
取得投资收益收到的现金(万元)------16.4510.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.777.400.9780.6828.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------470.31135.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.777.400.9711187.055793.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22859.7315960.299179.7123714.8916854.66
投资支付的现金(万元)5381.165381.163358.509619.606119.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------44185.2012689.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1172.7340223.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28256.8721357.4312538.2178692.4175887.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28244.10-21350.02-12537.24-67505.37-70093.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)472992.00350933.47248748.92767650.32576231.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60017.4830000.0013450.00--59977.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)533009.47380933.47262198.92767650.32636208.97
偿还债务支付的现金(万元)395952.06307525.95126432.00640385.78414061.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30972.898282.622796.0937174.8032726.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2889.522621.72--4194.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10105.276902.282989.2234563.1910369.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)437030.22322710.85132217.30712123.76457157.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95979.2558222.62129981.6255526.56179051.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.32-8.01-4.11-42.06-5.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49445.277410.34-23140.4323546.09-2316.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151055.70151055.70151055.70127509.61127509.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101610.43158466.04127915.27151055.70125192.67
净利润(万元)--24311.28--60401.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--868.55--702.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--471.76--903.99--
长期待摊费用摊销(万元)------2393.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.39--3.28--
固定资产报废损失(万元)--4023.29--96.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6129.91--15544.70--
投资损失(万元)---26.77---164.16--
递延所得税资产减少(万元)---325.02--1143.15--
递延所得税负债增加(万元)---856.52---426.23--
存货的减少(万元)---1224.61---35255.73--
经营性应收项目的减少(万元)---62176.10---66979.96--
经营性应付项目的增加(万元)---9521.40--38781.66--
其他(万元)--10.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29454.25--35566.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158466.04--151055.70--
减:现金的期初余额(万元)--151055.70--127509.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7410.34--23546.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7527.25--12784.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-232025-10-29
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