中财网 中财网股票行情
中核钛白(002145)现金流量表图
中核钛白(002145)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)617089.60453726.13256756.08102043.21473060.13
收到的税费返还(万元)13280.4611448.5110464.38827.519660.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19529.3521230.4510480.608560.5436749.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)649899.41486405.09277701.07111431.26519469.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)512854.03382176.57236627.34102756.05456064.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46332.7741156.8223892.8514757.9537978.94
支付的各项税费(万元)36987.7725755.2517231.406758.6624716.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19438.2030616.249882.992604.4734423.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615612.78479704.88287634.59126877.13553182.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34286.636700.20-9933.52-15445.87-33712.95
收回投资收到的现金(万元)113924.0890057.0885000.0085000.00280298.66
取得投资收益收到的现金(万元)1068.46540.25540.25323.591244.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)894.31417.09240.478.492527.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2377.41----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)806.63964.26806.63691.7437.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119070.8991978.6886587.3586023.81284107.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64177.6848698.3430434.8521890.31130495.67
投资支付的现金(万元)113367.00113667.00105000.00103242.85280000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21542.8521242.85--0.0064705.06
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)139.73----129.002274.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199227.26183608.19153677.70125262.16477475.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80156.37-91629.51-67090.34-39238.35-193367.79
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.00528774.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)409173.17320663.17210137.57129800.00369110.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5342.705342.705342.704632.704044.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414515.87326005.87215480.27134432.70901928.91
偿还债务支付的现金(万元)319911.14282226.12160040.8265700.00198886.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30683.1927695.6625821.773749.2640701.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34388.8927518.8221544.414388.6860627.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384983.22337440.60207406.9973837.94300215.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29532.64-11434.738073.2860594.76601713.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2566.862374.371690.61630.49425.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13770.22-93989.66-67259.976541.04375058.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715074.75715074.75715074.75715074.75340015.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)701304.53621085.10647814.78721615.79715074.75
净利润(万元)56513.14--30399.20--41964.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1912.91--1113.15--5712.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3249.98--1615.93--1652.21
长期待摊费用摊销(万元)1347.98------1097.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)306.93---23.01---855.23
固定资产报废损失(万元)497.96--12212.09--1401.35
公允价值变动损失(万元)1558.55--131.86--2935.91
财务费用(万元)7558.40--2348.80--6721.98
投资损失(万元)-7836.91---890.17---3454.72
递延所得税资产减少(万元)-202.11--290.70---1332.96
递延所得税负债增加(万元)-1760.65---428.80---166.44
存货的减少(万元)-30048.88---53306.06---22241.28
经营性应收项目的减少(万元)-52547.79---65540.15--56093.85
经营性应付项目的增加(万元)22582.10--60518.16---145561.54
其他(万元)----160.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34286.63---9933.52---33712.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)701304.53--647814.78--715074.75
减:现金的期初余额(万元)715074.75--715074.75--340015.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13770.22---67259.97--375058.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----452.12--910.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-102024-10-252024-08-122024-04-172024-04-17
更新时间2025-03-112024-10-292024-08-122024-04-182024-04-18
↑返回页顶↑

转至中核钛白（002145）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。