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侨银股份(002973)现金流量表图
侨银股份(002973)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253172.33156981.6676002.55371766.91277578.13
收到的税费返还(万元)348.46348.01327.212182.332182.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4586.193757.11441.638814.104521.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258106.99161086.7776771.39382763.34284281.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49279.1231207.1216016.9672360.4256561.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127083.2282453.3142446.59193691.22149547.57
支付的各项税费(万元)17566.2412964.974982.6823366.7616945.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12415.939140.464191.7622460.0815052.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206344.51135765.8667637.99311878.47238106.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51762.4825320.929133.4070884.8646175.12
收回投资收到的现金(万元)------2195.982195.98
取得投资收益收到的现金(万元)------147.91163.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)617.42383.67188.031685.84534.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1223.80------192.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72.40------4200.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1913.621607.471411.836510.137287.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27404.0315243.709667.5943755.5029530.23
投资支付的现金(万元)300.00300.00100.001481.321481.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.62------17.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27721.6515869.009784.9345254.5631029.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25808.03-14261.52-8373.10-38744.43-23741.84
吸收投资收到的现金(万元)2152.952009.501970.00390.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2152.952009.501970.00390.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)236984.60157807.5289224.00412151.54321471.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13139.09------21810.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252276.64167817.0291194.00446331.54343526.54
偿还债务支付的现金(万元)251063.90153872.8078406.13423064.88330224.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16549.929538.414545.4824143.5718381.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1382.541233.94395.253144.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20977.5417600.00----17063.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)288591.35176428.8089549.65472105.05365669.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36314.71-8611.781644.35-25773.51-22142.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10360.252447.622404.656366.92290.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25670.8425670.8425670.8419303.9219303.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15310.5828118.4528075.4825670.8419594.69
净利润(万元)--7498.44--20391.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5195.55--7056.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.00---37.19--
固定资产报废损失(万元)--6317.29--21355.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12193.79--14478.98--
投资损失(万元)---3353.21---2913.73--
递延所得税资产减少(万元)---3740.58---3173.26--
递延所得税负债增加(万元)---298.35--448.44--
存货的减少(万元)--420.43--172.32--
经营性应收项目的减少(万元)---13242.48---5997.77--
经营性应付项目的增加(万元)--11363.18--595.83--
其他(万元)---2623.00--1502.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28118.45--25670.84--
减:现金的期初余额(万元)--25670.84--19303.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-292026-04-292025-10-24
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