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曙光数创(920808)现金流量表图
曙光数创(920808)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----36609.3463867.7754580.82
收到的税费返还(万元)----78.81279.141.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.0021471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.008989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.002869600.001475.0330777.9514851.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0039777000.0038163.1894924.8569433.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----27608.1187612.5768771.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.001236500.005314.5812619.919621.92
支付的各项税费(万元)1338800.00900300.001809.564527.753182.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.009106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.004133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.002289500.005071.1533943.3519342.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0018275800.0039803.40138703.59100918.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.0021501200.00-1640.22-43778.74-31485.38
收回投资收到的现金(万元)65831800.0043245900.002453.63732.09262.18
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.001465600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.0023700.00--1.260.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0044735200.002453.63733.35262.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.0066600.00339.346920.69872.97
投资支付的现金(万元)67176300.0051718100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0051784700.00339.346920.69872.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-7049500.002114.28-6187.34-610.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7000.0048877.8622922.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6759.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0014409400.007000.0055637.7422922.30
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00--2000.0015334.71202.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001045300.00180.491505.721341.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0017600.00--224.09163.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0034010600.002180.4917064.521708.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-19601200.004819.5138573.2221214.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-188900.006.52-4.47-4.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-5338400.005300.09-11397.33-10885.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0034263500.0010691.5922088.9122088.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0028925100.0015991.6810691.5911203.04
净利润(万元)--2569600.00--3689.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------704.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--293.35--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--86.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00---56.10--
固定资产报废损失(万元)------0.51--
公允价值变动损失(万元)---264900.00------
财务费用(万元)------363.03--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---1023.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------25957.82--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---54150.06--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--28703.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---43778.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--10691.59--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--22088.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---11397.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.003086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--2275.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--209.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-152025-11-01
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