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松霖科技(603992)现金流量表图
松霖科技(603992)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231782.77151178.0878236.08273722.42198426.61
收到的税费返还(万元)13493.869281.385180.7314104.8410585.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3523.622445.271389.665421.384065.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248800.25162904.7384806.47293248.63213077.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159261.82104557.4852860.75177545.86127234.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56344.4838040.1518996.0766663.3250477.92
支付的各项税费(万元)4101.443055.981226.227908.436775.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10352.327073.822665.8112381.009382.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230060.07152727.4375748.84264498.59193870.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18740.1910177.309057.6328750.0419207.10
收回投资收到的现金(万元)233427.74161028.4588909.10352005.52277100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1006.00690.92444.672390.061878.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.0554.8726.45338.72193.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72.9626.559.38----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234568.76161800.8089389.60354741.28279172.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11869.538517.125194.9128623.4519864.52
投资支付的现金(万元)190965.30138765.2979699.29329556.30250989.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145.5174.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202980.35147356.6184894.20358768.82270853.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31588.4114444.194495.40-4027.548318.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.002000.002000.009400.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)147.6846.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7147.682046.852000.009400.002200.00
偿还债务支付的现金(万元)9359.0059.0059.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24255.0411818.4035.4716337.5916260.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.2093.098.64--494.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33719.2411970.49103.1121157.2416755.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26571.56-9923.641896.89-11757.24-14555.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1610.03-1973.21-1144.46-922.86652.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22147.0012724.6314305.4612042.3913623.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61121.1461121.1461121.1449078.7549078.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83268.1573845.7875426.6061121.1462701.94
净利润(万元)--15468.94--20541.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--542.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--557.80--985.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.89---43.22--
固定资产报废损失(万元)--6436.75--11472.74--
公允价值变动损失(万元)---501.38---184.94--
财务费用(万元)--2933.09--848.69--
投资损失(万元)---613.22---2314.43--
递延所得税资产减少(万元)--77.34---269.87--
递延所得税负债增加(万元)---110.59---217.14--
存货的减少(万元)---472.06---17149.34--
经营性应收项目的减少(万元)---12018.74--5997.34--
经营性应付项目的增加(万元)---4338.35--1942.20--
其他(万元)------3455.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10177.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73845.78--61121.14--
减:现金的期初余额(万元)--61121.14--49078.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12724.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--585.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-012025-11-01
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