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锦鸡股份(300798)现金流量表图
锦鸡股份(300798)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83333.0256071.4324972.5572601.6060292.15
收到的税费返还(万元)3612.333611.630.737830.790.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)809.89578.80169.162263.671421.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87755.2460261.8725142.4482696.0661714.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67117.6744478.8523202.4154932.0450712.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8809.126276.363171.9712117.848004.32
支付的各项税费(万元)4412.722805.211033.053744.243372.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3739.832161.531206.346082.413250.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84079.3455721.9528613.7676876.5465340.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3675.904539.92-3471.325819.52-3625.78
收回投资收到的现金(万元)6480.006280.004430.0029670.0017770.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.5510.498.8972.3487.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.200.0413.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6490.846290.694438.9329755.5917857.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5843.825452.563289.4615996.247510.17
投资支付的现金(万元)6550.004850.003350.0027299.9211970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12393.8210302.566639.4643296.1619480.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5902.98-4011.87-2200.53-13540.57-1623.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30558.5521878.969670.1919109.3421833.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10525.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30558.5521878.969670.1929634.8521833.00
偿还债务支付的现金(万元)24659.9417118.585021.0020680.8019680.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)429.73293.69127.091270.18910.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2499.271563.95--3555.652570.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27588.9418976.225955.6325506.6323161.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2969.612902.743714.564128.22-1328.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.37-178.46-73.35---32.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)517.163252.32-2030.64-3592.83-6609.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9629.139629.139629.0513221.9613221.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10146.2912881.457598.429629.136612.20
净利润(万元)---622.57---3518.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1252.59--1315.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.60--237.41--
长期待摊费用摊销(万元)------40.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.70--
固定资产报废损失(万元)--7277.81--17.42--
公允价值变动损失(万元)---5.50---115.83--
财务费用(万元)--540.38--1858.34--
投资损失(万元)---48.57--34.50--
递延所得税资产减少(万元)---5.71---28.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4435.33---12289.39--
经营性应收项目的减少(万元)--12042.77---4467.48--
经营性应付项目的增加(万元)---20438.47--8196.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4539.92--5819.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12881.45--9629.13--
减:现金的期初余额(万元)--9629.13--13221.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3252.32---3592.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14541.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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