中财网 中财网股票行情
东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12474253.538775447.074071543.8216483611.0112315499.75
收到的税费返还(万元)141705.2898730.2222825.85137429.4378550.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)179247.84140322.0962508.46680580.96591728.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12795206.669014499.384156878.1417301621.4012985778.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9645930.996199943.033291262.9913562738.5810168356.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)323471.46228957.98115593.40425669.06322349.93
支付的各项税费(万元)872413.79690448.63346384.46967915.37667838.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124871.3381616.3250191.44739999.73648423.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10966687.577200965.963803432.2915696322.7511806968.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1828519.091813533.42353445.841605298.651178810.20
收回投资收到的现金(万元)81803.3855212.8813625.3652689.0845972.43
取得投资收益收到的现金(万元)437.67437.64--7234.497234.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97949.5396955.7578146.2780665.5819500.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11587.395389.07----16675.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191777.98157995.3495888.79171773.6189382.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)633322.44322539.44153705.45865994.42668647.28
投资支付的现金(万元)109737.9698259.2214904.4838077.5426015.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39611.5524957.14----33120.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)782671.94445755.81196961.99938664.79727783.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-590893.96-287760.47-101073.19-766891.18-638401.17
吸收投资收到的现金(万元)50000.0050000.00--99600.0049600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50000.0050000.00--99600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5630506.943789781.292044047.869255711.447224636.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)303990.10248240.10----337218.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5984497.044088021.402287205.359861867.567611455.12
偿还债务支付的现金(万元)5645880.674106060.911756943.7210063494.867233752.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)319212.84234575.61106378.87462857.46361494.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34628.0034628.00--29128.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)643358.94453571.44----200186.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6608452.454794207.962200294.6610798931.927795432.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-623955.41-706186.5786910.69-937064.36-183977.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7842.72-8832.00-3214.734389.765622.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)605827.00810754.38336068.61-94267.14362053.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1106711.321106711.321106711.321200978.461200978.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1712538.321917465.701442779.921106711.321563032.08
净利润(万元)--459164.30--11889.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31013.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6374.20--12147.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3603.67---60322.47--
固定资产报废损失(万元)--405947.73--766603.56--
公允价值变动损失(万元)--10744.00--3612.56--
财务费用(万元)--224212.98--456648.67--
投资损失(万元)---45674.04---18733.67--
递延所得税资产减少(万元)--120175.60---48945.55--
递延所得税负债增加(万元)--3388.33---1320.07--
存货的减少(万元)--163438.52---52828.76--
经营性应收项目的减少(万元)--333538.77--44730.64--
经营性应付项目的增加(万元)--74514.11--429292.72--
其他(万元)--1148.84---6360.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1813533.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1917465.70--1106711.32--
减:现金的期初余额(万元)--1106711.32--1200978.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--810754.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3819.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12997.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至东方盛虹（000301）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。