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恒星科技(002132)现金流量表图
恒星科技(002132)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338830.96212275.8779656.66368915.63259971.46
收到的税费返还(万元)1697.851205.99965.953600.642691.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9291.677080.435522.4212284.8310969.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349820.47220562.2986145.03384801.11273632.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225058.77158333.6565293.97297805.02193905.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22413.1314965.807180.8730422.9124784.88
支付的各项税费(万元)9136.756547.381727.0910533.037029.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17018.788795.405775.8213910.0011102.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273627.42188642.2279977.74352670.97236822.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76193.0631920.066167.2932130.1436810.20
收回投资收到的现金(万元)4600.004600.004600.002555.23--
取得投资收益收到的现金(万元)0.450.450.4519.7511.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)413.36413.36--138.6038.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5013.805013.804600.452713.5749.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1483.871212.401157.052276.881885.50
投资支付的现金(万元)5650.004600.004600.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7133.875812.405757.052276.881885.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2120.06-798.60-1156.61436.70-1835.52
吸收投资收到的现金(万元)2059.872059.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168282.30147670.0069220.00170977.66147277.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18337.5216125.576939.7858713.1399900.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188679.69165855.4476159.78229690.80247177.85
偿还债务支付的现金(万元)167321.00131431.0051463.66190684.00149987.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6524.713341.461567.0714755.4312919.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83467.0455558.5520192.4753994.92114201.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257312.74190331.0173223.20259434.35277108.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68633.05-24475.582936.57-29743.56-29930.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.38-158.88-71.86163.79168.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5160.566487.017875.392987.085211.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5516.035516.035516.032528.952528.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10676.5912003.0413391.425516.037740.89
净利润(万元)--8403.85--1875.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1873.15--8642.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.65--555.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1979.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.54--62.01--
固定资产报废损失(万元)--17051.10--72.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3421.19--7697.18--
投资损失(万元)---0.42---2.19--
递延所得税资产减少(万元)--801.85---2296.37--
递延所得税负债增加(万元)---46.49--38.76--
存货的减少(万元)---11388.01---11030.38--
经营性应收项目的减少(万元)--15612.20--15595.46--
经营性应付项目的增加(万元)---6226.52---23904.35--
其他(万元)--397.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31920.06--32130.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12003.04--5516.03--
减:现金的期初余额(万元)--5516.03--2528.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6487.01--2987.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--715.90--433.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.04--312.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
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