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神州高铁(000008)现金流量表图
神州高铁(000008)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120771.9482325.4938650.83205944.41137205.55
收到的税费返还(万元)1136.03204.6657.871605.791154.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10082.368359.074750.0910740.487344.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131990.3390889.2243458.78218290.69145704.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68666.8348324.9927289.71104805.1779702.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38246.1428014.8110303.9652919.9340124.73
支付的各项税费(万元)11861.319193.567388.9813979.4710558.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18245.0011619.505106.9328901.8819348.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137019.2897152.8550089.57200606.45149733.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5028.96-6263.63-6630.7917684.23-4029.26
收回投资收到的现金(万元)2508.002508.002508.00110.86110.86
取得投资收益收到的现金(万元)8875.941551.29--6084.37442.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4075.594457.011.131148.41946.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5.505.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15459.538516.302509.137349.141505.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)940.28541.29566.763833.951009.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)940.28541.29566.763833.951009.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14519.257975.021942.373515.19496.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180210.00133510.00112510.00283841.50229291.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)968.00968.00968.0036154.7225704.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181178.00134478.00113478.00319996.22254996.22
偿还债务支付的现金(万元)201305.00153489.00123226.00327234.84271196.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7435.374990.192449.9411403.488927.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3255.272324.471097.795664.793442.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211995.65160803.66126773.73344303.11283566.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30817.65-26325.66-13295.73-24306.89-28570.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.38-3.112.98-13.2611.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21332.73-24617.39-17981.17-3120.72-32091.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64259.0164259.0164259.0167379.7367379.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42926.2739641.6246277.8464259.0135288.06
净利润(万元)---5739.25---83494.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4230.34--82240.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1592.24--4761.69--
长期待摊费用摊销(万元)------101.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.54--18.65--
固定资产报废损失(万元)--2001.92--264.83--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--5392.41--12733.12--
投资损失(万元)---5104.44---12536.05--
递延所得税资产减少(万元)--1290.77---1226.40--
递延所得税负债增加(万元)---1793.09---42.83--
存货的减少(万元)---2898.77--6922.82--
经营性应收项目的减少(万元)--28687.33--28355.72--
经营性应付项目的增加(万元)---35991.11---28922.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6263.63--17684.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39641.62--64259.01--
减:现金的期初余额(万元)--64259.01--67379.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24617.39---3120.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2026.90--4007.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-172025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-182025-10-28
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