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华培动力(603121)现金流量表图
华培动力(603121)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85862.6656747.9627853.94111850.2484817.01
收到的税费返还(万元)4148.852568.781626.085943.725113.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)550.63294.55157.131960.55979.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90562.1459611.2929637.15119754.5290909.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59720.2038554.5216479.9175022.5652583.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18242.2411730.515994.3524184.5318007.81
支付的各项税费(万元)4095.902976.391419.667199.145447.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4063.032708.451482.464703.404588.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86121.3755969.8725376.38111109.6380626.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4440.773641.424260.778644.8910282.45
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)39.5239.5239.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.243.540.03186.39186.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1135.761043.061039.55186.39186.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3409.022417.511492.143715.022718.71
投资支付的现金(万元)750.00750.00750.0021200.0021050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4159.023167.512242.1424915.0223768.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3023.27-2124.45-1202.59-24728.64-23582.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25400.1124905.8510063.8839688.3734514.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11105.41----49.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36505.5224905.8510063.8839737.8534564.04
偿还债务支付的现金(万元)25804.3024160.3010856.3027852.0921798.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1286.67871.38437.298414.647945.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.77105.2552.542311.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27249.7425136.9311346.1438578.2430076.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9255.79-231.08-1282.261159.624487.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-502.47-328.67-167.13115.89232.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10170.82957.211608.79-14808.24-8579.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12160.9212160.9212160.9226969.1626969.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22331.7313118.1313769.7112160.9218389.41
净利润(万元)---984.67---5444.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1052.95--10196.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.50--1559.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.89--7.41--
固定资产报废损失(万元)--3790.06--7545.69--
公允价值变动损失(万元)---323.77---234.94--
财务费用(万元)--1363.53--1571.20--
投资损失(万元)--100.54--146.48--
递延所得税资产减少(万元)---213.22---438.77--
递延所得税负债增加(万元)---67.80---190.27--
存货的减少(万元)---3184.22---3691.05--
经营性应收项目的减少(万元)---427.08---1037.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1061.52---2819.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3641.42--8644.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13118.13--12160.92--
减:现金的期初余额(万元)--12160.92--26969.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--957.21---14808.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--158.41--267.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.99--312.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
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