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欣锐科技(300745)现金流量表图
欣锐科技(300745)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46394.05162382.19144071.1967802.9040805.28
收到的税费返还(万元)34.954669.583262.782485.651153.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668.232924.291495.72910.43630.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47097.23169976.06148829.7071198.9842589.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45952.33111353.57127076.1960204.6838721.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11670.4036504.4026466.2316644.807998.25
支付的各项税费(万元)137.876630.434577.113051.031756.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2889.328006.697286.133696.972789.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60649.93162495.09165405.6783597.4851264.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13552.707480.97-16575.97-12398.49-8674.79
收回投资收到的现金(万元)170001.05415750.79256806.16149617.3764389.18
取得投资收益收到的现金(万元)251.862316.541746.141099.91330.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80165.449.8549.1519.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0050.0050.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170283.71418232.77258612.15150816.4364748.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1789.5711298.118459.755714.722378.33
投资支付的现金(万元)198500.00378600.00267637.60171900.00121800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200829.97389898.11276097.36177614.72124178.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30546.2628334.66-17485.21-26798.29-59429.57
吸收投资收到的现金(万元)0.00245.00500.00500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00245.00500.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21927.7166227.5662712.0958518.5658518.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21927.7166472.5663212.0959018.5658518.56
偿还债务支付的现金(万元)12191.6278328.7440450.1322218.205338.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.652326.462046.231505.05908.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00336.38--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7979.217180.176385.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13185.8888634.4149676.5330108.9011917.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8741.83-22161.8513535.5628909.6646600.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.9727.09128.91-18.60-0.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35448.0913680.86-20396.70-10305.72-21504.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80450.2366769.3766769.3766769.3766769.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45002.1480450.2346372.6756463.6545264.95
净利润(万元)---12223.43---3379.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7197.34--2585.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2927.33--1194.72--
长期待摊费用摊销(万元)--3329.05--1355.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.35--0.94--
固定资产报废损失(万元)--399.25--0.00--
公允价值变动损失(万元)--128.54---130.78--
财务费用(万元)--2348.24--1324.37--
投资损失(万元)---2260.55---1075.68--
递延所得税资产减少(万元)---1483.95---488.91--
递延所得税负债增加(万元)--299.58---2.40--
存货的减少(万元)---4300.59---6497.88--
经营性应收项目的减少(万元)---58333.54---29779.42--
经营性应付项目的增加(万元)--62436.03--17995.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7480.97---12398.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80450.23--56463.65--
减:现金的期初余额(万元)--66769.37--66769.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13680.86---10305.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2497.13--1202.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
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