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欣锐科技(300745)现金流量表图
欣锐科技(300745)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213684.68136317.3343972.40259893.46189358.20
收到的税费返还(万元)433.43104.3929.2989.7969.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1446.181223.07787.795111.371888.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215564.30137644.8044789.48265094.63191315.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152110.9583439.5043582.74160599.16112645.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42505.5327068.0812164.8049079.6636172.02
支付的各项税费(万元)505.32391.29134.112634.67314.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12099.137889.122924.5514848.3414077.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207220.93118787.9858806.20227161.83163209.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8343.3718856.81-14016.7237932.8028105.45
收回投资收到的现金(万元)389438.69276477.90175667.02684723.16497559.58
取得投资收益收到的现金(万元)852.71596.28236.071145.63800.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.213.816.4316.999.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)390303.61277077.99175909.52685885.78498369.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23390.3415446.453785.6818334.1415281.31
投资支付的现金(万元)377004.62271904.62158595.27739930.71545103.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00540.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400394.96287351.07162380.95758264.85560924.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10091.35-10273.0813528.57-72379.06-62555.49
吸收投资收到的现金(万元)2119.532119.532119.530.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1577.371567.37860.1142125.0829057.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.0037.670.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3696.903686.902979.6542162.7529057.16
偿还债务支付的现金(万元)19135.1919135.1916127.8434347.9326369.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192.88150.70119.77574.35744.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2109.181182.05625.882826.922018.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21437.2520467.9416873.4937749.2029132.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17740.35-16781.04-13893.854413.55-75.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.29-7.42172.17-9.70-50.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19499.61-8204.73-14209.83-30042.41-34576.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50407.8250407.8250407.8280450.2380450.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30908.2142203.0936197.9850407.8245873.46
净利润(万元)--2325.68---12020.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3787.15--4675.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1881.85--3369.70--
长期待摊费用摊销(万元)------3464.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.28--63.13--
固定资产报废损失(万元)--3229.57------
公允价值变动损失(万元)---41.09---125.48--
财务费用(万元)--300.92--1170.39--
投资损失(万元)---4598.53---1678.44--
递延所得税资产减少(万元)--29.25--715.65--
递延所得税负债增加(万元)--17.34---151.22--
存货的减少(万元)---18959.64--5235.50--
经营性应收项目的减少(万元)---11061.27--14980.12--
经营性应付项目的增加(万元)--38689.73--10757.55--
其他(万元)--302.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18856.81--37932.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42203.09--50407.82--
减:现金的期初余额(万元)--50407.82--80450.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8204.73---30042.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1149.12--2423.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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