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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1653391.301132167.06492033.932162396.751617752.00
收到的税费返还(万元)17167.6716990.647181.7463244.2454396.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113180.0830264.8318940.95169262.91152230.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1783739.051179422.53518156.632394903.911824379.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1386745.68872405.27362559.071666986.751185961.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184115.82128341.5969075.06231624.08177641.71
支付的各项税费(万元)70292.7350663.2916463.7270521.0758593.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84907.5155088.5727298.2399960.86103118.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1726061.741106498.72475396.082069092.761525314.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57677.3172923.8142760.55325811.15299064.13
收回投资收到的现金(万元)1261.001261.001261.00260.00260.00
取得投资收益收到的现金(万元)10705.756936.343212.29773.85821.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.95114.2261.674165.912906.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71674.643503.78--26511.9622352.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83877.3411815.356308.4531711.7226340.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100797.2667252.6321947.75142876.68117298.36
投资支付的现金(万元)26005.1026005.1025869.87----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)202927.8777441.87--226663.6850000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330139.18171108.55128154.53369540.35167298.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-246261.84-159293.20-121846.08-337828.64-140958.05
吸收投资收到的现金(万元)45.1645.16--104.29104.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.1645.16--104.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20088.0920314.18--15000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)576059.64248949.56--252724.11137336.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)596192.90269308.90144022.06267828.40142440.72
偿还债务支付的现金(万元)146.95146.95146.9514300.009300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96080.3796080.370.18133745.29133480.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------124.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340022.73156233.27--213676.21155280.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)436250.05252460.5980788.65361721.50298060.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)159942.8516848.3163233.41-93893.10-155620.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44983.23-36700.94-19538.3213159.2919286.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73624.91-106222.02-35390.44-92751.3021772.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)331490.96331490.96331490.96424242.26424242.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)257866.05225268.95296100.53331490.96446014.85
净利润(万元)--87484.27--211314.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8668.33--29720.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2966.25--5368.83--
长期待摊费用摊销(万元)------150.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---386.20---144.77--
固定资产报废损失(万元)--36745.44--307.99--
公允价值变动损失(万元)---6728.86---2945.79--
财务费用(万元)--32349.89---9961.02--
投资损失(万元)---149.41--277.17--
递延所得税资产减少(万元)---1767.21---3401.73--
递延所得税负债增加(万元)--638.49---4267.60--
存货的减少(万元)---60712.03---221932.72--
经营性应收项目的减少(万元)---63128.03---54338.64--
经营性应付项目的增加(万元)--31668.93--297541.86--
其他(万元)--976.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72923.81--325811.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225268.95--331490.96--
减:现金的期初余额(万元)--331490.96--424242.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106222.02---92751.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4065.43--7905.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-192026-04-232026-03-282025-10-26
更新时间2026-10-232026-08-192026-04-232026-03-282025-10-28
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