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德美化工(002054)现金流量表图
德美化工(002054)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255987.15181963.38101139.67241119.19175484.95
收到的税费返还(万元)1776.60935.15789.642679.212210.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6788.602584.13284.758941.327959.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264552.35185482.66102214.06252739.71185655.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117391.7690228.4161690.8082432.1957724.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35278.3925496.7015983.4143016.6532948.01
支付的各项税费(万元)37944.8125636.5210031.7321598.2916391.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52094.5934120.8316013.6365241.5349946.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242709.55175482.47103719.58212288.67157009.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21842.8010000.19-1505.5240451.0428645.20
收回投资收到的现金(万元)4309.103719.102500.0013006.999199.25
取得投资收益收到的现金(万元)1660.871659.211132.221853.121830.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5153.695146.9620.1165.2339.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.980.98----250.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11124.6410526.253652.3314925.3411320.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17466.3813774.346149.6624575.9519287.43
投资支付的现金(万元)2982.00----16969.159976.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.03--0.03--59.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20448.4113774.346149.6941545.1029323.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9323.77-3248.09-2497.36-26619.76-18003.17
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--20006.5510007.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--20006.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52443.6937674.1421174.1483831.1645325.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3245.133166.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62443.6947674.1421174.14107082.8558498.93
偿还债务支付的现金(万元)67871.9750185.2518178.82104440.9557652.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9509.537752.542071.1012211.8810245.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)515.78479.38350.00563.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)639.42447.99213.911227.26791.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78020.9258385.7920463.83117880.0868688.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15577.23-10711.65710.31-10797.24-10189.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-706.25-479.63-131.29-152.59119.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3764.45-4439.18-3423.862881.46572.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42682.7342682.7342682.7339801.2839801.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38918.2838243.5539258.8742682.7340373.33
净利润(万元)--11792.69--10718.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1235.20--5199.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--946.31--1416.13--
长期待摊费用摊销(万元)------1883.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1844.91--18.43--
固定资产报废损失(万元)--12415.99--123.76--
公允价值变动损失(万元)---35.68--114.53--
财务费用(万元)--4012.68--8320.47--
投资损失(万元)---1427.39---2903.40--
递延所得税资产减少(万元)---231.68--800.19--
递延所得税负债增加(万元)--804.27---77.05--
存货的减少(万元)---19652.60--529.78--
经营性应收项目的减少(万元)---3761.68---6580.49--
经营性应付项目的增加(万元)--4598.37---2705.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10000.19--40451.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38243.55--42682.73--
减:现金的期初余额(万元)--42682.73--39801.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4439.18--2881.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.28--231.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-012025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-012025-10-24
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