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全新好(000007)现金流量表图
全新好(000007)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33644.8424237.8814062.6045016.7634306.27
收到的税费返还(万元)86.7986.7986.79560.61433.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2658.712393.451432.507595.193075.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36390.3426718.1115581.8953172.5737814.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7626.146780.173931.945145.553016.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2177.541525.99859.732553.901869.66
支付的各项税费(万元)919.06741.70400.75704.51546.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5670.983263.552071.528726.624011.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16393.7312311.417263.9417130.589444.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19996.6214406.708317.9436041.9928370.66
收回投资收到的现金(万元)-17.82--------
取得投资收益收到的现金(万元)27.626.403.3114.8511.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.7045.90--185.4679.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)130.63130.63130.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220.13182.92133.94200.3191.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73.8758.7433.6676.03155.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------49.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73.8758.7433.66125.43205.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)146.26124.18100.2874.88-114.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2857.851317.78167.78878.45775.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2857.851317.78167.78878.45775.90
偿还债务支付的现金(万元)21813.3115516.987494.9137191.7729719.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209.82146.14101.62132.83168.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)348.91239.0759.592036.351716.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22372.0415902.187656.1239360.9531603.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19514.19-14584.40-7488.34-38482.50-30827.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.45-9.45-9.45-8.7624.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)619.24-62.96920.44-2374.38-2546.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7824.107763.757824.1010198.4810198.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8443.347700.798744.547824.107651.78
净利润(万元)---322.37--62.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81.27--217.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.96--2.66--
长期待摊费用摊销(万元)------150.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.82---21.34--
固定资产报废损失(万元)--253.97--0.14--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--173.17--201.39--
投资损失(万元)---23.96---14.85--
递延所得税资产减少(万元)--2.86---52.98--
递延所得税负债增加(万元)---14.81--40.69--
存货的减少(万元)--1709.85---3341.83--
经营性应收项目的减少(万元)--3635.09---5252.29--
经营性应付项目的增加(万元)--8751.32--43135.94--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14406.70--36041.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7700.79--7824.10--
减:现金的期初余额(万元)--7763.75--10198.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62.96---2374.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------51.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.33--504.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292026-10-29
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