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鼎熔岩(301028)现金流量表图
鼎熔岩(301028)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83775.8852805.4221627.42104137.7175289.87
收到的税费返还(万元)563.04244.04227.171185.43916.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3358.962417.221110.263032.892351.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87697.8855466.6822964.86108356.0378557.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44984.4027220.7613537.6351232.8437665.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16136.9911573.926846.0717626.3713694.66
支付的各项税费(万元)5987.123697.181189.608329.786626.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4302.492904.681103.994278.972748.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71411.0045396.5322677.2981467.9660735.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16286.8810070.15287.5726888.0817822.37
收回投资收到的现金(万元)78200.0051700.0024500.0071500.0040500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3592.091965.701695.25439.27481.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.007.000.004.604.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81799.0953672.7026195.2571943.8740985.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23328.2219237.1911274.4830243.0321273.76
投资支付的现金(万元)105556.8660700.0042200.0080000.0066500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.4521.270.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128907.5379958.4653474.48110243.0387773.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47108.44-26285.75-27279.23-38299.17-46787.92
吸收投资收到的现金(万元)992.15960.420.001037.661037.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11583.2010643.206670.2022160.0013900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12575.3511603.626670.2023197.6614937.66
偿还债务支付的现金(万元)1795.161695.160.001255.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4412.174111.14418.258209.184215.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.250.530.001.050.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6209.585806.83418.259465.234216.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6365.775796.796251.9513732.4310721.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.82-350.66-210.24-235.26-107.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24544.61-10769.47-20949.942086.08-18352.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37885.6237885.6237885.6235799.5435799.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13341.0027116.1516935.6737885.6217447.49
净利润(万元)--13350.78--23228.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--817.24--683.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.36--221.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.93--11.52--
固定资产报废损失(万元)--1878.99--39.88--
公允价值变动损失(万元)---104.60------
财务费用(万元)--369.23--0.28--
投资损失(万元)---862.72---2170.50--
递延所得税资产减少(万元)---750.81---310.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---940.13---3566.69--
经营性应收项目的减少(万元)---11049.86---255.27--
经营性应付项目的增加(万元)--4959.64--4075.98--
其他(万元)--2254.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10070.15--26888.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27116.15--37885.62--
减:现金的期初余额(万元)--37885.62--35799.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10769.47--2086.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
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