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洛凯股份(603829)现金流量表图
洛凯股份(603829)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98275.0560721.6125662.86129628.2591664.95
收到的税费返还(万元)379.24365.72111.171137.37633.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7390.104768.181657.332934.934218.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106044.3965855.5127431.36133700.5496516.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74294.1848071.2830950.5171888.8652713.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21088.8914300.227611.4028304.2721167.04
支付的各项税费(万元)5311.573422.961691.136073.595227.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10376.248796.885299.4713053.8713242.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111070.8774591.3445552.50119320.5992349.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5026.49-8735.83-18121.1414379.954166.87
收回投资收到的现金(万元)49763.8729700.0015200.0044002.8642500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3976.84198.5737.733113.4211461.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.3044.3044.3022.766.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2460.812034.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6011.2285.9712.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53785.0129942.8721293.2549685.8256014.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7582.225431.914320.279105.596093.85
投资支付的现金(万元)45770.0023700.005700.0044160.0030900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00--3324.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54163.8829131.9113020.2756315.5940317.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378.87810.968272.97-6629.7715696.51
吸收投资收到的现金(万元)208.00----189.00379.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21527.0016397.008135.0017489.579543.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6765.116645.112529.033387.841514.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28500.1123042.1110664.0321066.4111436.11
偿还债务支付的现金(万元)14328.169353.004000.0034128.3421502.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4057.29486.55181.3411334.8515606.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1397.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8984.227655.94505.266591.294912.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27369.6817495.494686.6052054.4942021.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1130.435546.625977.43-30988.08-30585.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4274.92-2378.25-3870.74-23237.91-10722.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28780.9328780.9328780.9352018.8452018.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24506.0126402.6824910.2028780.9341296.72
净利润(万元)--2653.42--7410.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.73--836.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--609.41--1089.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.13--17.61--
固定资产报废损失(万元)--2315.79--4001.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--387.99--1005.69--
投资损失(万元)---164.14--303.58--
递延所得税资产减少(万元)---273.25---959.27--
递延所得税负债增加(万元)--14.93---755.27--
存货的减少(万元)---12642.60---12722.22--
经营性应收项目的减少(万元)---8163.60---23584.51--
经营性应付项目的增加(万元)--5171.32--36821.82--
其他(万元)--59.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8735.83--14379.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26402.68--28780.93--
减:现金的期初余额(万元)--28780.93--52018.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2378.25---23237.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1071.40--155.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.48--331.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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