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泰坦股份(003036)现金流量表图
泰坦股份(003036)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31869.91157497.47125911.5378528.8637564.96
收到的税费返还(万元)649.171486.741604.19947.38437.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1061.456535.222348.902275.81268.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33580.54165519.44129864.6281752.0538270.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32114.42132090.9198808.7868453.9332386.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4018.6313096.7010190.637085.943914.84
支付的各项税费(万元)1540.366485.136454.295159.392494.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1550.6510268.1811166.404347.173054.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39224.07161940.93126620.1085046.4341850.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5643.543578.503244.51-3294.38-3579.86
收回投资收到的现金(万元)67400.00206624.00121236.0052035.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)360.32674.27431.95237.98109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67760.32207321.34121667.9552272.9820109.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1714.984695.622905.392806.311655.74
投资支付的现金(万元)68600.00229071.90143271.9075982.9017840.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70314.98233767.52146177.2978789.2119496.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2554.66-26446.18-24509.34-26516.23612.97
吸收投资收到的现金(万元)--38.0638.0638.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38.0638.0638.06--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3359.877650.009150.004750.004750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3359.878888.069188.064788.064750.00
偿还债务支付的现金(万元)5650.007400.007225.532100.001706.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.479465.989294.659339.12200.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2093.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5977.4718959.4416520.1811439.121906.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2617.60-10071.38-7332.12-6651.062843.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)243.12618.98-264.9184.92-13.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10572.68-32320.07-28861.85-36376.74-137.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69631.51101951.58101951.58101951.58101951.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59058.8269631.5173089.7365574.84101813.95
净利润(万元)--9172.33--6479.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4467.66--352.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.59--93.29--
长期待摊费用摊销(万元)------59.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.15--1.91--
固定资产报废损失(万元)--4096.23------
公允价值变动损失(万元)---73.36---56.54--
财务费用(万元)--1951.30--238.47--
投资损失(万元)---674.27---235.48--
递延所得税资产减少(万元)---324.81--2.42--
递延所得税负债增加(万元)---264.26---71.83--
存货的减少(万元)---3694.50---10766.02--
经营性应收项目的减少(万元)---22394.03---16935.46--
经营性应付项目的增加(万元)--10961.47--15570.65--
其他(万元)--78.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3578.50---3294.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69631.51--65574.84--
减:现金的期初余额(万元)--101951.58--101951.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32320.07---36376.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.66--1.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-172024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-172024-10-302024-08-232024-04-26
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