中财网 中财网股票行情
泰坦股份(003036)现金流量表图
泰坦股份(003036)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116488.0873651.7631115.57151298.52107554.45
收到的税费返还(万元)1319.51710.29339.861964.872042.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3237.321375.20657.865548.183037.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121044.9175737.2532113.29158811.57112634.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125992.7182405.1239222.66129706.20103565.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11322.087918.673981.4713985.6910155.31
支付的各项税费(万元)5188.004363.032320.814309.714127.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6057.534160.963334.188665.725389.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148560.3298847.7948859.12156667.31123238.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27515.41-23110.54-16745.832144.26-10603.94
收回投资收到的现金(万元)52590.0022450.0019450.00184100.00121900.00
取得投资收益收到的现金(万元)450.41145.0845.48626.93636.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------11.15113.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53040.4122595.0819495.48184738.08122649.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2767.262554.46605.6612389.056287.99
投资支付的现金(万元)63290.0462290.0019650.00154600.00115600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66057.3064844.4620255.66166989.05121887.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13016.89-42249.38-760.1817749.03761.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2825.002950.002950.008100.005209.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00----596.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5825.002950.002950.008696.005209.87
偿还债务支付的现金(万元)3468.522961.242950.008947.606950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1572.151525.9855.723352.873111.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3282.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5040.674487.223005.7215583.1810061.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)784.33-1537.22-55.72-6887.18-4851.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1577.90-1329.57-556.95-430.16189.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41325.87-68226.70-18118.6812575.95-14504.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90223.1490223.1482207.4669631.5185238.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48897.2721996.4464088.7882207.4670733.93
净利润(万元)--3124.09--4814.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1325.16--2929.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.08--141.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.83--
固定资产报废损失(万元)--1742.02--4007.23--
公允价值变动损失(万元)---418.96---33.58--
财务费用(万元)--2386.98--3203.36--
投资损失(万元)---150.79---573.28--
递延所得税资产减少(万元)---1273.04---1169.99--
递延所得税负债增加(万元)---48.77---46.19--
存货的减少(万元)---1466.83---9843.47--
经营性应收项目的减少(万元)---27629.35---25579.37--
经营性应付项目的增加(万元)---879.03--24074.58--
其他(万元)------12.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23110.54--2144.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21996.44--82207.46--
减:现金的期初余额(万元)--90223.14--69631.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68226.70--12575.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.68--137.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至泰坦股份（003036）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。