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中泰证券(600918)现金流量表图
中泰证券(600918)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1219439.19806006.55374253.011452633.451027170.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1031353.552166446.87268234.91----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173286.79132173.21142728.29123495.86342599.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2995919.214786028.591658692.244399121.443036981.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)417486.28242353.63130247.52548259.68327107.07
支付的各项税费(万元)135928.5795291.5333248.95140251.86100443.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------100000.00100000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)208633.29146743.8571871.55361593.04185576.67
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2247442.282528246.97588569.18615187.71783825.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3583615.584241449.171166587.933240737.362555783.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-587696.38544579.42492104.311158384.08481198.44
收回投资收到的现金(万元)------256876.71156837.89
取得投资收益收到的现金(万元)130347.8355450.4735641.2098880.0589402.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.80158.2845.7356.26206.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130473.6255608.7535686.92355813.03246446.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20687.6411026.086837.4746428.2923749.31
投资支付的现金(万元)924718.121581603.25190569.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)945405.761592629.33197406.6746428.2923749.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-814932.13-1537020.58-161719.74309384.74222697.35
吸收投资收到的现金(万元)------663219.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------70880.00--
发行债券收到的现金(万元)3586031.792497684.741113446.004038965.533161968.32
取得借款收到的现金(万元)294.34294.34294.34452771.725400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3586326.132497979.071113740.335154956.883167368.32
偿还债务支付的现金(万元)3178525.141938062.84857740.054277401.112752960.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154804.3676233.2535445.82206809.05154030.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)251.41--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11251.949850.855773.9359448.8047970.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3344581.432024146.95898959.804543658.952954961.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)241744.69473832.13214780.53611297.93212406.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1524.45-1521.00-1494.94-2167.35-484.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1162408.27-520130.03543670.162076899.40915818.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10165709.0610165152.5910165152.598088253.198088253.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9003300.799645022.5610708822.7510165152.599004071.57
净利润(万元)--192554.21--167253.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5185.04--10763.68--
长期待摊费用摊销(万元)--2093.40--5038.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---811.16---61.02--
固定资产报废损失(万元)--38.58--101.95--
公允价值变动损失(万元)---64378.74--107971.87--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---26343.84---55798.07--
递延所得税资产减少(万元)---30250.38--27604.13--
递延所得税负债增加(万元)---8506.93---10601.93--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2947423.16---356091.93--
经营性应付项目的增加(万元)--4046409.68--1996415.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--544579.42--1158384.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9643502.60--10165152.59--
减:现金的期初余额(万元)--10165152.59--8088253.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1519.96------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---520130.03--2076899.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)571839.671681401.96838547.472239882.661063309.24
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--298.19--50181.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12892.16--24044.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-012026-10-30
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