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深赛格(000058)现金流量表图
深赛格(000058)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187634.05125956.2784215.2437918.50212119.86
收到的税费返还(万元)--41.916.950.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5955.3416561.3312547.165616.233046.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193589.39142559.5196769.3643534.93215166.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72491.5347707.0530586.7314332.9275441.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68514.8249650.1034167.5918055.1372084.24
支付的各项税费(万元)21967.4213976.1510109.274774.3422417.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6668.5625614.6918279.7610598.658977.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169642.32136947.9893143.3547761.04178921.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23947.065611.523626.00-4226.1136244.88
收回投资收到的现金(万元)39901.9732570.0926370.0911809.5823674.40
取得投资收益收到的现金(万元)273.36593.95547.29386.95468.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)460.630.310.020.0222.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------150.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40635.9733164.3526917.4012196.5524315.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13138.598331.572788.241119.8512267.67
投资支付的现金(万元)31006.4927750.0017450.0014100.0014365.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44145.0736081.5720238.2415219.8526633.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3509.10-2917.226679.16-3023.30-2317.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8223.074943.942382.401882.4028075.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8223.074943.942382.401882.4028075.62
偿还债务支付的现金(万元)28547.1726211.5119472.121422.1926705.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11381.839062.088224.291202.8310620.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3392.923073.32135.914913.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4376.902738.031962.49639.397346.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44305.8938011.6329658.903264.4244671.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36082.82-33067.69-27276.50-1382.02-16596.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15644.86-30373.38-16971.34-8631.4317331.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116042.92115938.95116042.92113567.9498711.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100398.0685565.5699071.58104936.50116042.92
净利润(万元)5017.44--6771.15--11384.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10226.68--56.56--6715.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)328.77--120.89--289.64
长期待摊费用摊销(万元)786.31--357.18--1116.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.77---0.58----
固定资产报废损失(万元)407.53--11.26--6.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4433.19--841.74--5001.19
投资损失(万元)-1263.94--601.06---9586.94
递延所得税资产减少(万元)-899.18---361.00---570.91
递延所得税负债增加(万元)-31.67---29.62---8.90
存货的减少(万元)-676.61---4391.52---732.64
经营性应收项目的减少(万元)4147.00---5423.85--4816.38
经营性应付项目的增加(万元)-11696.68---1323.95--1778.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23947.06--3626.00--36244.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100398.06--99071.58--116042.92
减:现金的期初余额(万元)116042.92--116042.92--98711.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15644.86---16971.34--17331.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)725.35--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1871.43--7656.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-272024-04-252024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-262024-03-29
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