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桂林旅游(000978)现金流量表图
桂林旅游(000978)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32470.0420013.339834.8650040.3139737.66
收到的税费返还(万元)11.771.23--855.18248.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1098.341034.64276.432163.851611.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33580.1521049.1910111.2953059.3341597.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12865.798782.414899.0014848.6312691.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14417.0910371.256311.5818429.9113746.68
支付的各项税费(万元)2255.291521.48512.423459.882309.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2674.361822.36889.093376.182086.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32212.5322497.4912612.0940114.6030833.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1367.62-1448.30-2500.8012944.7310764.17
收回投资收到的现金(万元)80.0080.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2954.142370.00--2570.293413.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.5512.137.771008.44976.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3121.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------77.402060.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3055.692462.137.776777.516449.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7824.303433.941046.475848.054435.63
投资支付的现金(万元)------80.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)397.75----552.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8222.053433.941046.476480.714515.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5166.37-971.81-1038.70296.801933.67
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17680.006595.005200.0053936.1637050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17925.006840.005445.0053936.1637050.00
偿还债务支付的现金(万元)15599.5612169.563465.0051906.1631270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1806.771256.37616.633441.464041.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------316.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.6812.1839.3522.9712.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17500.0013438.114120.9855370.5835323.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)425.00-6598.111324.02-1434.431726.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3373.75-9018.22-2215.4811807.1114424.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16593.6116593.6116593.614786.504786.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13219.867575.3914378.1316593.6119210.93
净利润(万元)--686.97--891.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---31.32--1688.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1020.78--1952.30--
长期待摊费用摊销(万元)------353.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.44------
固定资产报废损失(万元)--3300.32--10.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1280.24--3127.04--
投资损失(万元)---1242.49---4807.48--
递延所得税资产减少(万元)---27.87---15.18--
递延所得税负债增加(万元)---1.62---0.67--
存货的减少(万元)---50.77--6.87--
经营性应收项目的减少(万元)---2280.10--5234.15--
经营性应付项目的增加(万元)---4309.83---2397.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1448.30--12944.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7575.39--16593.61--
减:现金的期初余额(万元)--16593.61--4786.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9018.22--11807.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.41--24.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-072025-10-30
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