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佛塑科技(000973)现金流量表图
佛塑科技(000973)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512680.72291115.17101340.29227814.03166389.65
收到的税费返还(万元)8112.744977.392476.463002.761727.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13548.069748.709149.078948.348427.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534341.52305841.27112965.83239765.13176544.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)309854.70200719.85111850.57167002.92122199.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76225.4450333.1523727.9840040.0729792.80
支付的各项税费(万元)44234.0022529.255637.316275.564183.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13828.169906.488347.258175.895558.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)444142.30283488.73149563.11221494.45161734.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90199.2222352.54-36597.2918270.6914810.08
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)942.26565.69106.05729.00289.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.490.12--112.2467.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6805.776805.77--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)619770.84269048.63165090.78174073.08138355.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)627521.36276420.20165196.82174914.32138712.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141416.3554189.5422958.1236068.3019741.71
投资支付的现金(万元)500.00500.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9401.779401.770.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)625670.60275799.23167609.38211545.48164359.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)776988.72339890.54199969.28247613.78184101.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149467.36-63470.33-34772.45-72699.46-45389.28
吸收投资收到的现金(万元)117700.00117700.00117700.003455.00455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19200.0019200.0019200.003455.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)351986.64219319.6481505.8286763.8252620.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15121.2815121.2812892.611033.11911.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)484807.92352140.92212098.4491251.9353987.14
偿还债务支付的现金(万元)249763.18172634.8166426.1555387.2340415.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20350.8614570.045720.478097.356705.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)337.29337.29125.292429.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66360.6033624.8074.78451.30799.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336474.65220829.6572221.4063935.8847920.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)148333.27131311.28139877.0427316.056066.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.0219.4435.88-207.37-88.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89120.1590212.9268543.18-27320.10-24600.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43577.5643577.5643577.5670897.6570897.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132697.71133790.47112120.7343577.5646296.69
净利润(万元)--89505.78--10210.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9536.79--2692.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.19--818.45--
长期待摊费用摊销(万元)--121.96--27.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.64--43.58--
固定资产报废损失(万元)--13.62--113.83--
公允价值变动损失(万元)--3976.16---269.35--
财务费用(万元)--10870.66--2586.07--
投资损失(万元)---2960.23---3808.78--
递延所得税资产减少(万元)--982.60---2160.73--
递延所得税负债增加(万元)--15230.22---331.38--
存货的减少(万元)---9971.39---19612.50--
经营性应收项目的减少(万元)---109288.76--355.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1707.01--13061.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22352.54--18270.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133790.47--43577.56--
减:现金的期初余额(万元)--43577.56--70897.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90212.92---27320.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.88--406.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
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