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安泰科技(000969)现金流量表图
安泰科技(000969)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)651951.36387518.49173929.65664576.85475577.29
收到的税费返还(万元)12466.999111.705253.0414277.168912.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9941.123250.305631.7612650.4510961.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674359.46399880.50184814.45691504.45495451.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)542320.11351595.93187181.03485607.58376302.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72293.9649857.9026585.5692855.6769389.09
支付的各项税费(万元)17017.9413828.005360.9419561.0114904.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12556.136321.939263.8313717.5814552.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)644188.15421603.76228391.35611741.84475148.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30171.32-21723.26-43576.9079762.6120303.27
收回投资收到的现金(万元)682.28409.37--5249.8637.23
取得投资收益收到的现金(万元)145.46145.46--1955.111031.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)403.28327.53276.142377.702065.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1231.02882.36276.149582.663134.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17309.3410948.945548.4237093.7021945.49
投资支付的现金(万元)350.00----2539.212539.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17659.3410948.945548.4239632.9124484.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16428.33-10066.58-5272.28-30050.25-21350.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.00----3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17624.2713008.538556.5220797.3817051.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57624.2713008.538556.5223797.3820051.53
偿还债务支付的现金(万元)------48000.0039000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24617.6624257.13594.3625537.2824448.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2842.612737.64288.942916.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21488.0811091.393446.4226254.2821181.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46105.7435348.534040.7999791.5684630.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11518.54-22340.004515.74-75994.18-64578.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1672.36-915.94-272.518.82131.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23589.17-55045.78-44605.95-26273.00-65494.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)240456.01240456.01240456.01266729.01266729.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264045.17185410.23195850.06240456.01201234.72
净利润(万元)--27601.85--40556.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--711.95--969.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1289.98--2641.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.96--99.74--
固定资产报废损失(万元)--14778.91--27628.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--505.45--1367.81--
投资损失(万元)---513.75---976.26--
递延所得税资产减少(万元)---38.19--92.43--
递延所得税负债增加(万元)--958.56---1598.61--
存货的减少(万元)---59802.39---26313.01--
经营性应收项目的减少(万元)---92210.79---30912.87--
经营性应付项目的增加(万元)--82165.67--77119.03--
其他(万元)--711.10---14978.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21723.26--79762.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185410.23--240456.01--
减:现金的期初余额(万元)--240456.01--266729.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55045.78---26273.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--554.86--1112.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-282026-03-302025-10-30
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