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长源电力(000966)现金流量表图
长源电力(000966)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1216410.59748459.31335230.691633890.381280532.58
收到的税费返还(万元)2787.412483.340.004276.494018.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24481.8118764.279044.4426918.0122109.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1243679.81769706.92344275.141665084.881306660.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)798691.93522206.69271327.011087058.45825079.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107382.0872467.0139522.18164579.12107986.98
支付的各项税费(万元)39266.1927481.459340.1878999.3363191.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21088.9412812.735384.7033287.4325110.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)966429.14634967.88325574.071363924.321021368.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)277250.67134739.0418701.07301160.56285291.60
收回投资收到的现金(万元)420.00420.00420.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2456.00885.87--2887.381189.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.17104.72104.7247453.2346835.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3099.171410.59524.7250340.6148025.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168042.36119231.2969444.89352580.60279702.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168042.36119231.2969444.89352580.60279702.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-164943.19-117820.69-68920.17-302239.99-231677.58
吸收投资收到的现金(万元)585.00585.00--133.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------133.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1562441.301182486.99519039.921715453.471293407.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89.3316.56--680.67275.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1563115.631183088.55519039.921716267.701293682.87
偿还债务支付的现金(万元)1632773.681178259.10456984.781645181.721275477.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35947.0824272.1111708.7673572.6661148.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3197.602099.49307.935216.861713.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1671918.361204630.70469001.461723971.241338339.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108802.73-21542.1550038.46-7703.54-44656.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3504.75-4623.81-180.64-8782.978957.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14185.4514185.4514185.4522968.4222968.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17690.199561.6414004.8014185.4531926.29
净利润(万元)--15945.08---9874.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1091.57--12253.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1138.81--1974.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.68---5804.47--
固定资产报废损失(万元)--107591.94--184600.77--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--25284.96--43343.90--
投资损失(万元)---4565.29---1890.83--
递延所得税资产减少(万元)---21.11---4714.41--
递延所得税负债增加(万元)---24.33--1204.66--
存货的减少(万元)--4623.41---13791.17--
经营性应收项目的减少(万元)---39572.22--102005.51--
经营性应付项目的增加(万元)--20762.97---14018.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134739.04--301160.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9561.64--14185.45--
减:现金的期初余额(万元)--14185.45--22968.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4623.81---8782.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2237.58--3860.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-232026-04-232025-11-01
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