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紫光股份(000938)现金流量表图
紫光股份(000938)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13591510.517706920.413453794.6814699381.4310828278.64
收到的税费返还(万元)173319.56149936.7752296.76210521.45169582.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67866.9640696.6624736.12109669.7889573.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13832697.027897553.843530827.5515019572.6611087434.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13652338.887608882.963420574.8713232600.969979640.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)645624.78457476.02272978.65845004.79666116.97
支付的各项税费(万元)208233.32134322.8984090.55283355.32199207.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)-3054.36-1568.80279.084649.183263.42
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)187142.76119301.5762178.06305287.26211972.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14690285.388318414.643840101.2114670897.5211060201.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-857588.36-420860.80-309273.66348675.1527233.54
收回投资收到的现金(万元)163967.89152477.8995633.45225056.44143450.65
取得投资收益收到的现金(万元)5768.082836.29334.448920.678394.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)295.37219.0719.7510190.3384.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9052.46--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179083.80155533.2595987.65244167.44151929.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53737.2837530.9520785.6261313.4446218.79
投资支付的现金(万元)155398.55141398.55100920.00231202.16165531.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18214.9211988.125084.954615.702274.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227350.75190917.62126790.57297131.30214024.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48266.94-35384.38-30802.92-52963.86-62095.41
吸收投资收到的现金(万元)26200.0020200.00--500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26200.0020200.00--500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1394028.471029698.11545060.21924008.76830603.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1095685.71558403.46249024.44486728.30325141.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2515914.181608301.56794084.651411237.061156244.93
偿还债务支付的现金(万元)942242.93714657.89292386.951053500.45658780.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114364.7884920.3134015.04151071.9897470.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43946.4932554.6117100.0056973.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668488.10533834.34105013.44371558.76247410.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1725095.811333412.54431415.431576131.181003660.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)790818.37274889.02362669.22-164894.12152583.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5146.38-3164.76-3457.02-5038.25-2986.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120183.31-184520.9119135.63125778.92114736.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)857430.13857430.13857430.13731651.21731651.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)737246.82672909.23876565.76857430.13846387.29
净利润(万元)--250696.05--217108.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67553.99--64758.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4731.50--11261.87--
长期待摊费用摊销(万元)------3926.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---553.68---6389.55--
固定资产报废损失(万元)--18256.21--247.86--
公允价值变动损失(万元)---2253.43--15875.95--
财务费用(万元)--45236.68--120706.50--
投资损失(万元)--13529.10---1646.29--
递延所得税资产减少(万元)---4512.25---23585.03--
递延所得税负债增加(万元)--1587.93---4796.76--
存货的减少(万元)---822702.61---709293.10--
经营性应收项目的减少(万元)---559912.39--25920.04--
经营性应付项目的增加(万元)--544907.05--545532.06--
其他(万元)---3200.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---420860.80--348675.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------857430.13--
减:现金的期初余额(万元)------731651.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------125778.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7750.90--22698.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16576.96--35369.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-142025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-152025-11-01
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