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*ST广糖(000911)现金流量表图
*ST广糖(000911)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267710.00173620.7995278.89293119.12199304.35
收到的税费返还(万元)3342.912278.64782.272376.861854.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13362.333175.396385.6230039.394080.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284415.23179074.82102446.78325535.37205239.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299512.76271086.72165644.48224377.78176865.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13508.779381.045374.2419544.6814398.44
支付的各项税费(万元)8849.896776.202933.9410690.969029.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13329.709201.106409.8534774.397208.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335201.11296445.07180362.50289387.81207501.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50785.88-117370.24-77915.7236147.55-2261.94
收回投资收到的现金(万元)------0.72--
取得投资收益收到的现金(万元)120.00120.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.37----510.3196.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14640.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14807.37120.00--511.0396.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5233.503463.501859.688052.096364.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5233.503463.501859.688052.096364.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9573.86-3343.50-1859.68-7541.05-6268.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174052.40147525.80110750.00290363.09144389.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22552.7619655.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196605.16167181.19110750.00290363.09144389.49
偿还债务支付的现金(万元)156391.7497489.4761437.89301319.86174894.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8894.234011.621945.908641.896903.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------384.950.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20169.693370.40----6129.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185455.66104871.4963383.79310989.76187927.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11149.5062309.7047366.21-20626.67-43537.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.29-155.65-83.971.8230.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30294.81-58559.70-32493.167981.65-52038.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77419.0477378.8377765.3869397.1869397.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47124.2318819.1345272.2277378.8317359.06
净利润(万元)---1666.56---12575.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1621.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--872.10--1832.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------517.58--
固定资产报废损失(万元)--8325.15--12891.67--
公允价值变动损失(万元)---5.83--36.89--
财务费用(万元)--4371.74--8357.14--
投资损失(万元)---76.00---116.72--
递延所得税资产减少(万元)---644.83--123.33--
递延所得税负债增加(万元)---90.89---236.75--
存货的减少(万元)---84650.98---2381.12--
经营性应收项目的减少(万元)---22364.52--6009.10--
经营性应付项目的增加(万元)---24813.76--13735.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---117370.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18819.13--77378.83--
减:现金的期初余额(万元)--77378.83--69397.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58559.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--600.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-102026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-102026-04-292026-04-292026-04-29
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