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石药景峰(000908)现金流量表图
石药景峰(000908)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25648.2716123.228318.5836053.1726004.10
收到的税费返还(万元)--------39.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83945.34696.38958.575406.35175423.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109593.6116819.609277.1541459.52201467.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10778.355518.852588.4910986.348581.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5972.473714.732137.267494.406180.23
支付的各项税费(万元)4739.153616.071697.924636.113615.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92368.3816486.7810007.0812410.53183433.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113858.3529336.4316430.7535527.38201810.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4264.74-12516.84-7153.605932.14-343.47
收回投资收到的现金(万元)--0.00--11968.2170.59
取得投资收益收到的现金(万元)1263.68622.12----9387.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1057.1232.45--60.04175.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------14.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2320.80654.57--12101.829647.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6060.005279.46302.44456.64128.37
投资支付的现金(万元)148048.2222321.06--3146.093146.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153847.9827600.53302.443633.603274.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151527.17-26945.95-302.448468.226372.75
吸收投资收到的现金(万元)206085.76206085.76192648.320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.870.00----2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206087.63206085.76192648.320.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)27213.3927366.7025310.5814328.3814328.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1654.55273.001236.871052.67947.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22511.492580.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51379.4330220.1727617.6816506.1815275.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154708.20175865.59165030.64-16506.18-13275.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.21-24.99-24.27-24.34-26.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1203.92136377.81157550.33-2130.16-7272.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8259.143748.473748.475878.6220900.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7055.22140126.28161298.803748.4713628.06
净利润(万元)--811.73---7904.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---94.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364.85--1639.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.47--277.31--
固定资产报废损失(万元)--632.08--1317.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--349.50--3037.08--
投资损失(万元)---660.03---3623.74--
递延所得税资产减少(万元)--27.24---179.96--
递延所得税负债增加(万元)---7.36---207.37--
存货的减少(万元)---1138.05---187.30--
经营性应收项目的减少(万元)---2425.76---5094.40--
经营性应付项目的增加(万元)---10646.46--13284.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12516.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140126.28--3748.47--
减:现金的期初余额(万元)--3748.47--5878.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--136377.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-292026-04-292026-10-25
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