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三湘印象(000863)现金流量表图
三湘印象(000863)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124849.4280170.0232898.9571982.3249579.98
收到的税费返还(万元)------67.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3901.042014.36681.136559.077573.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128750.4682184.3833580.0878608.5157153.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54286.4633883.7016313.3836760.7823074.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7322.445037.412828.789915.547593.63
支付的各项税费(万元)13125.227391.922361.8519448.6916370.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26196.9217783.796122.0617838.9215299.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100931.0464096.8227626.0683963.9362339.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27819.4218087.565954.02-5355.43-5185.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)620.54370.5424.041320.691150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.584.80--99.5743.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.6028.60------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)654.72403.9324.041420.251193.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39.1127.802.38323.5817.54
投资支付的现金(万元)178.88----86.1373.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217.9927.802.38409.7091.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)436.73376.1421.651010.551102.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6800.006800.004000.0013300.0013300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6800.006800.004000.0013300.0013300.00
偿还债务支付的现金(万元)4640.002379.09909.097267.272817.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1277.06848.42415.751621.191207.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)305.36184.5523.18422.80312.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6222.423412.061348.039311.274336.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)577.583387.942651.973988.738963.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.76-5.86-2.051.34-4.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28823.9721845.778625.60-354.804875.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12263.9912263.9912263.9912618.7912618.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41087.9634109.7620889.5912263.9917494.28
净利润(万元)---2063.92---30320.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5.83--31338.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1246.93--2987.57--
长期待摊费用摊销(万元)------92.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.59---59.57--
固定资产报废损失(万元)--1129.44--0.43--
公允价值变动损失(万元)--32.67--321.31--
财务费用(万元)--715.10--1350.13--
投资损失(万元)---43.74--290.32--
递延所得税资产减少(万元)---227.44---8281.45--
递延所得税负债增加(万元)---309.32---742.40--
存货的减少(万元)--37966.07--21180.98--
经营性应收项目的减少(万元)---16955.41--3973.03--
经营性应付项目的增加(万元)---3554.38---30360.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18087.56---5355.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34109.76--12263.99--
减:现金的期初余额(万元)--12263.99--12618.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21845.77---354.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---39.83--34.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.12--364.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-242026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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