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中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16177776.0012348952.207385846.103261605.7011999046.60
收到的税费返还(万元)636197.00488591.70279616.00113888.50334750.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----25463700.007979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----11567500.005960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101806.30135054.60125836.0038727.1098666.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16915779.3012972598.507791298.103414221.3012432463.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13520500.8011105279.506867946.103105210.609872489.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1603272.401139644.40743827.40378158.701248759.70
支付的各项税费(万元)434813.60270937.70172002.5076880.50574175.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5063100.009865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4713500.002573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----4576000.001990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)430805.50295687.20152212.8050180.10466721.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15989392.3012811548.807935988.803610429.9012162144.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)926387.00161049.70-144690.70-196208.60270318.60
收回投资收到的现金(万元)1651273.001382287.001097527.80236961.20723801.20
取得投资收益收到的现金(万元)52008.5054138.6040897.7016772.3068441.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42705.4058615.4012899.809159.9040955.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1418.40--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--717.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1747405.301496085.001152343.50263893.40833198.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356886.50202890.40138242.3069691.10547585.40
投资支付的现金(万元)1905773.201661839.201323483.60615456.50904708.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21550.0022683.10----18226.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)126224.5064405.00----167899.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2410434.201951817.701521782.60713549.701650653.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-663028.90-455732.70-369439.10-449656.30-817455.10
吸收投资收到的现金(万元)52715.0041788.5036485.7012258.70220301.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41788.5036485.7012258.70220301.50
发行债券收到的现金(万元)1050000.001049733.30--29476400.00600000.00
取得借款收到的现金(万元)3715175.502505306.301581369.001027137.203370972.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21618.00----4034.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4817890.503618446.102483706.001645395.904195309.20
偿还债务支付的现金(万元)3830071.602621740.801529590.20586986.802749960.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)313766.90227307.90162508.1061129.30390014.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----46052.80--91050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)365120.80291601.30----84833.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5242289.203140650.001829886.60675794.303224808.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-424398.70477796.10653819.40969601.60970501.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24475.10-54251.50-550.305465.3020486.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136565.50128861.60139139.30329202.00443851.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2035081.602035081.602035081.602035081.601591230.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1898516.102163943.202174220.902364283.602035081.60
净利润(万元)419515.70--139493.00--186337.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41649.20--200.00--52631.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35960.50--12379.60--27741.70
长期待摊费用摊销(万元)50110.40------33545.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2570.70---20.40--2145.10
固定资产报废损失(万元)----137838.40----
公允价值变动损失(万元)66903.70--24976.20--61138.50
财务费用(万元)184812.30--80983.00--186185.40
投资损失(万元)49375.20---12613.40--33445.30
递延所得税资产减少(万元)-18427.90---15428.50---46859.90
递延所得税负债增加(万元)-4356.10--6671.60--39366.60
存货的减少(万元)-76025.60---319636.10---108840.20
经营性应收项目的减少(万元)-1178827.50---1069202.60---825458.00
经营性应付项目的增加(万元)987098.80--813695.20--322085.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)926387.00--11372200.00--270318.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1898516.10--2174220.90--2035081.60
减:现金的期初余额(万元)2035081.60--2035081.60--1591230.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----29084600.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-136565.50---403400.00--443851.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1000.00940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)49154.40--2315100.00--14460.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34891.70--115500.00--30316.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-302024-04-302024-03-28
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