中财网 中财网股票行情
璞源材料(603196)现金流量表图
璞源材料(603196)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95020.1059879.6927222.8696091.1660885.57
收到的税费返还(万元)3.643.640.0655.7199.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2792.88731.26336.113509.78914.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97816.6260614.6027559.0499656.6661900.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24196.7616324.337125.8036331.8322105.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25312.1318182.848708.1421223.9515749.23
支付的各项税费(万元)10836.486909.173478.086126.884492.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14835.769205.384362.5019916.6211904.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75181.1350621.7223674.5383599.2854251.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22635.499992.883884.5116057.387648.78
收回投资收到的现金(万元)118640.8156353.4515408.6476347.3444800.00
取得投资收益收到的现金(万元)403.7994.7318.79228.98105.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.2815.9110.551.401.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13827.9213827.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.6350.63--37193.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119213.5056514.7215437.98127598.7958734.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11523.458800.956851.701897.371208.86
投资支付的现金(万元)151046.8277450.0050900.0090265.3860800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188470.27112150.9557751.7092162.7562008.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69256.77-55636.23-42313.7235436.04-3274.11
吸收投资收到的现金(万元)14061.8314061.8314061.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17665.4211525.549022.1720400.0019400.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13192.8212986.67------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44920.0738574.0423084.0020400.0019400.01
偿还债务支付的现金(万元)15244.657244.653000.0023965.5919565.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.2293.6539.79338.28146.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2455.381457.68725.263105.982374.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17890.258795.983765.0527409.8522086.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27029.8229778.0619318.95-7009.85-2686.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.78-18.42-9.53-25.69-8.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19614.25-15883.71-19119.7944457.871679.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58584.2158584.2159635.1714126.3414126.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38969.9742700.5040515.3858584.2115805.77
净利润(万元)--8442.34--1842.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2846.25--5919.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--638.47--252.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.58---141.67--
固定资产报废损失(万元)--2962.68--1471.80--
公允价值变动损失(万元)---129.21---31.40--
财务费用(万元)--496.14--696.50--
投资损失(万元)---159.87---3732.93--
递延所得税资产减少(万元)--479.79--1132.52--
递延所得税负债增加(万元)---879.41--7.85--
存货的减少(万元)--2123.27--3587.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1678.26---1999.26--
经营性应付项目的增加(万元)---8333.95--2593.93--
其他(万元)--175.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9992.88--16057.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42700.50--58584.21--
减:现金的期初余额(万元)--58584.21--14126.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15883.71--44457.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--613.21--156.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1612.75--2964.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-282026-03-302025-10-28
↑返回页顶↑

转至璞源材料（603196）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。