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日播时尚(603196)现金流量表图
日播时尚(603196)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108089.3667540.3545556.4923225.59119787.68
收到的税费返还(万元)--51.000.00--309.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3265.801111.93790.83688.353370.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111355.1668703.2846347.3223913.94123467.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47129.7534168.3719978.2710744.6452815.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24695.8418569.0412643.746754.5922757.63
支付的各项税费(万元)5798.394289.803587.231918.137356.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23857.2414774.3710061.815142.2826519.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101481.2471801.5846271.0524559.64109449.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9873.92-3098.3076.26-645.7014018.11
收回投资收到的现金(万元)54440.0040200.0023800.007300.0043400.00
取得投资收益收到的现金(万元)153.02103.0568.709.19170.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.2517.113.671.68145.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--417.74170.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54610.2640737.8924042.367480.8744176.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2180.731465.181131.99412.333879.62
投资支付的现金(万元)50600.0038200.0021500.008800.0044900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52780.7339665.1822631.999212.3348779.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1829.531072.721410.37-1731.46-4603.24
吸收投资收到的现金(万元)130.1760.1760.1760.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14500.0016254.7310500.005500.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14630.1716314.9010560.175560.176000.00
偿还债务支付的现金(万元)16635.169000.086000.006000.0814939.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)908.00727.94681.2748.152093.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3429.222414.731616.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20972.3812142.758297.536841.6021027.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6342.214172.142262.64-1281.43-15027.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.58-5.502.550.2410.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5379.832141.073751.83-3658.35-5601.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8746.528746.528746.528746.5214347.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14126.3410887.5812498.355088.178746.52
净利润(万元)-15879.88---2752.98--1707.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13106.76--3785.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)383.62--192.72--435.85
长期待摊费用摊销(万元)1250.77--565.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-51.00---1.05---118.90
固定资产报废损失(万元)19.93------1484.12
公允价值变动损失(万元)129.13-------30.00
财务费用(万元)498.80--122.82--423.31
投资损失(万元)-153.02---68.70---170.89
递延所得税资产减少(万元)1059.50---400.58---666.20
递延所得税负债增加(万元)-7.50------7.50
存货的减少(万元)-4490.60---285.96--3266.62
经营性应收项目的减少(万元)2688.09--2484.13---4664.76
经营性应付项目的增加(万元)6345.58---5863.76--1225.23
其他(万元)--------85.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9873.92--76.26----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14126.34--12498.35--8746.52
减:现金的期初余额(万元)8746.52--8746.52--14347.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5379.83--3751.83----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-87.24---206.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3384.04--1712.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-252024-10-292024-09-022024-04-272024-04-27
更新时间2025-02-262024-10-292024-09-022024-04-272024-04-27
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