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云铝股份(000807)现金流量表图
云铝股份(000807)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5376867.873444997.121580558.306422336.904593463.66
收到的税费返还(万元)7911.814903.981485.435453.305444.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47938.2932120.6622989.8147830.7933485.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5432717.973482021.761605033.556475620.994632393.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3282191.752188645.051075643.195005121.903547061.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176376.93114620.1854865.08251939.37144663.91
支付的各项税费(万元)541343.13328106.99128497.08331364.22210784.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19752.7912908.906298.7943963.1832183.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4019664.592644281.121265304.135632388.673934693.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1413053.37837740.64339729.41843232.32697699.26
收回投资收到的现金(万元)1400000.00900000.00400000.00900539.93500002.89
取得投资收益收到的现金(万元)5711.323717.151834.256908.484955.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1829.671829.67--243.49243.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26384.3426384.34--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1433925.32931931.15401834.25907691.90505201.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28146.2620600.629257.0464050.4648881.83
投资支付的现金(万元)1340000.00960000.00460000.001190700.49600700.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------151.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1368146.26980600.62469257.041254902.35649582.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)65779.06-48669.47-67422.78-347210.45-144380.59
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2077.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2077.000.00
偿还债务支付的现金(万元)38100.0028100.001100.0055000.0028000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136103.90134323.911590.12209844.5983119.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)859.10257.88--30102.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46081.5446081.5446081.54184325.103000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220285.44208505.4548771.66449169.69114119.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-220285.44-208505.45-48771.66-447092.69-114119.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.51-13.11-5.11-9.02-4.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1258530.49580552.61223529.8648920.16439195.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)666356.20666356.20666356.20617436.04617436.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1924886.691246908.81889886.07666356.201056631.05
净利润(万元)--881814.64--734787.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--625.86--29407.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3743.92--9356.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1251.80--2244.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4099.78---0.12--
固定资产报废损失(万元)---1021.81--15.60--
公允价值变动损失(万元)---837.34---921.53--
财务费用(万元)--2593.65--6370.05--
投资损失(万元)---2672.33---11678.77--
递延所得税资产减少(万元)---8416.89---2504.04--
递延所得税负债增加(万元)---284.77---209.91--
存货的减少(万元)--53396.13--63622.92--
经营性应收项目的减少(万元)---143812.19---118947.96--
经营性应付项目的增加(万元)---28870.16---47419.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--837740.64--843232.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1246908.81--666356.20--
减:现金的期初余额(万元)--666356.20--617436.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--580552.61--48920.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--810.23--2063.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-232026-03-282025-10-26
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