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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)376373.82261114.00147808.37486887.46397780.78
收到的税费返还(万元)3877.553296.97488.817671.006363.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16944.556360.014071.9816967.1913653.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397195.92270770.98152369.16511525.65417796.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214438.60130004.9176249.88287126.40222389.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81022.7552692.5928658.04111726.9990284.84
支付的各项税费(万元)31977.7723576.499464.5042047.2129229.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19260.8218937.588302.535316.1426208.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346699.95225211.57122674.96446216.74368111.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50495.9845559.4129694.2065308.9149685.23
收回投资收到的现金(万元)------8007.471000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.85------696.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6546.766434.376431.513896.7644.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4597.741292.95----410.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------51675.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11196.357727.326431.5163579.552150.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170591.51109377.2533703.99157029.19105974.79
投资支付的现金(万元)2590.002590.00--105.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4503.453540.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173181.51111967.2538207.45160674.83108607.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161985.15-104239.93-31775.93-97095.28-106456.63
吸收投资收到的现金(万元)690.00690.00--2019.001819.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--690.00--2019.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)776630.76339667.95178790.07990488.53661623.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13024.508855.5634337.92129680.56217960.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)790345.26349213.51213127.991122188.09881402.85
偿还债务支付的现金(万元)556248.11242797.14117916.68810532.68533421.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53531.6928773.8813831.7565399.6242375.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1855.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48767.6232609.1669241.02162615.11154187.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)658547.42304180.18200989.451038547.42729984.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)131797.8445033.3312138.5583640.67151417.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-486.12-1393.006.84-137.192488.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19822.54-15040.1910063.6551717.1097135.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78225.5378225.5378225.5326508.4226508.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98048.0763185.3488289.1878225.53123643.47
净利润(万元)--23504.89--29545.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1804.88--7800.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31816.95--65385.13--
长期待摊费用摊销(万元)------909.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1687.00---20.32--
固定资产报废损失(万元)--10134.43------
公允价值变动损失(万元)--678.97--1386.25--
财务费用(万元)--23804.94--46598.64--
投资损失(万元)---167.82--2921.80--
递延所得税资产减少(万元)---1203.92---3073.88--
递延所得税负债增加(万元)---132.22---418.83--
存货的减少(万元)---7317.22---8919.79--
经营性应收项目的减少(万元)---20524.51---31827.22--
经营性应付项目的增加(万元)---22152.66---56476.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45559.41--65308.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63185.34--78225.53--
减:现金的期初余额(万元)--78225.53--26508.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15040.19--51717.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------10475.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3068.98--4464.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292026-10-28
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