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深桑达A(000032)现金流量表图
深桑达A(000032)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3590725.502197880.211218771.524553332.583161641.43
收到的税费返还(万元)16173.096688.151943.8317861.5814112.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132997.9797976.0348386.98173000.35111591.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3739896.552302544.391269102.334744194.523287346.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3138380.931969799.54922497.823855407.843104632.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)417262.17298509.31183299.95568731.62414405.96
支付的各项税费(万元)106869.8875550.3929204.53118071.3884481.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)219764.89108998.3146202.40231639.42151005.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3882277.872452857.551181204.704773850.263754524.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-142381.31-150313.1687897.62-29655.74-467178.51
收回投资收到的现金(万元)30098.46771.66650.00141.90178.09
取得投资收益收到的现金(万元)1201.281065.36871.76547.062421.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)586.78542.84511.716539.826450.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12.8912.8912.8912927.5612842.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5065.703141.00123.877210.951529.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36965.125533.752170.2327367.2923421.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15517.8012880.2610534.8038266.6122344.87
投资支付的现金(万元)1652.281309.281309.282920.96668.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9478.57387.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17170.0814189.5411844.0850666.1423401.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19795.04-8655.79-9673.86-23298.8520.40
吸收投资收到的现金(万元)------119898.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)386217.13307218.18160675.46707833.58632692.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.005000.00--16439.53165.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)401217.13312218.18160675.46844171.23632857.78
偿还债务支付的现金(万元)392381.51277141.86103938.39653929.68457369.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41698.5125237.829111.5980700.0071561.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24114.8215306.071083.1533225.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52394.2643628.8412341.3537158.6328088.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)486474.27346008.52125391.33771788.31557019.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85257.14-33790.3435284.1372382.9275837.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.19-796.69-1119.16-436.86168.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207739.22-193555.98112388.7418991.47-391151.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1048867.161048867.161048867.161029875.691029875.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)841127.93855311.181161255.901048867.16638724.34
净利润(万元)---19916.85--12848.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--646.76--28901.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4696.77--10612.55--
长期待摊费用摊销(万元)------6531.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---134.09---2020.23--
固定资产报废损失(万元)--25510.55---22.28--
公允价值变动损失(万元)------444.10--
财务费用(万元)--16363.41--39182.02--
投资损失(万元)--5060.86---5890.25--
递延所得税资产减少(万元)--49.75---5819.85--
递延所得税负债增加(万元)---293.16---717.70--
存货的减少(万元)---36375.84---7124.35--
经营性应收项目的减少(万元)---143731.11---277152.87--
经营性应付项目的增加(万元)---10026.46--83975.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---150313.16---29655.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--855311.18--1048867.16--
减:现金的期初余额(万元)--1048867.16--1029875.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---193555.98--18991.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26588.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3827.88--9833.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
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