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中交发展(000736)现金流量表图
中交发展(000736)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79453.5352878.8025188.29535995.77499585.72
收到的税费返还(万元)------15376.6315393.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20920.5814113.177352.86118710.53131935.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100374.1166991.9732541.15670082.93646914.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77833.2047503.7525404.42404443.61378697.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15971.0411749.026528.4539287.4134010.06
支付的各项税费(万元)4228.763172.491372.9149845.6548258.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24341.6317038.3410818.33204277.42195636.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122374.6379463.6044124.12697854.10656603.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22000.51-12471.64-11582.96-27771.17-9688.21
收回投资收到的现金(万元)20.0020.00--6702.007002.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.997.99--1836.283058.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.38----1.681.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------203.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.3727.99--8626.4710264.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6871.286766.396638.801170.51669.23
投资支付的现金(万元)------62661.5062661.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.0050000.00----715678.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56871.2856766.396638.80756502.51779009.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56842.92-56738.41-6638.80-747876.04-768744.24
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1744360.691744360.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------934.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490.00490.00490.001745294.931745294.93
偿还债务支付的现金(万元)------1526030.591520961.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.18----91713.0291697.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4352.374352.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.41193.79----2033.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)458.59193.79--1620016.281614693.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31.41296.21490.00125278.65130601.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78812.02-68913.83-17731.76-650368.57-647830.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104710.48104710.48104710.48755079.05755079.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25898.4635796.6586978.72104710.48107248.20
净利润(万元)--2077.80---195306.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.48--419.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------50.43--
固定资产报废损失(万元)--651.24--2564.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--275.79--86867.45--
投资损失(万元)-------14671.78--
递延所得税资产减少(万元)--31.47---2882.16--
递延所得税负债增加(万元)---9.06--5988.98--
存货的减少(万元)------1252188.52--
经营性应收项目的减少(万元)---28542.83---33875.39--
经营性应付项目的增加(万元)--9526.73---1137337.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12471.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35796.65--104710.48--
减:现金的期初余额(万元)--104710.48--755079.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68913.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1461.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1155.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-192026-04-272026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-192026-04-272026-04-152026-01-30
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