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冠捷科技(000727)现金流量表图
冠捷科技(000727)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4104696.692673074.761293341.685555010.923897009.75
收到的税费返还(万元)112173.5864926.5035352.25141509.13106569.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31621.308570.7511109.0021010.6315295.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4248491.572746572.021339802.945717530.684018875.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3773728.042411243.381185289.454698729.123555125.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)340751.36226559.63114161.02457488.08341909.40
支付的各项税费(万元)224438.24148801.2575465.28294980.46182810.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)278238.41188622.5676187.30368372.62270507.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4617156.052975226.811451103.045819570.284350353.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-368664.48-228654.79-111300.11-102039.60-331478.17
收回投资收到的现金(万元)52209.8733397.8614290.39114470.13100559.10
取得投资收益收到的现金(万元)1178.51511.5151.477833.254625.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1492.34785.4284.752433.96971.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54880.7234694.7914426.60124737.34106156.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61758.9538491.8320233.1090122.7263257.28
投资支付的现金(万元)41150.9525940.789988.38112733.1298249.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102909.9064432.6130221.49202855.84161506.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48029.18-29737.82-15794.89-78118.50-55350.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4384121.372747009.331429480.435223044.923982572.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4384121.372747009.331429480.435223044.923982572.06
偿还债务支付的现金(万元)3921062.562448921.051312332.055009128.293663258.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26618.4416455.777852.3845020.7238107.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------13362.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6038.794070.302308.8510266.927957.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3953719.792469447.121322493.285064415.933709322.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)430401.57277562.21106987.15158628.99273249.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14336.51-8521.57-4460.79-2205.663014.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-628.5910648.03-24568.64-23734.77-110565.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403312.34403312.34403312.34427047.11427047.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)402683.75413960.37378743.70403312.34316481.87
净利润(万元)---71559.62---142353.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19760.10--37878.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27342.45--54643.95--
长期待摊费用摊销(万元)------4004.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---809.34--670.00--
固定资产报废损失(万元)--43653.09------
公允价值变动损失(万元)---10496.48---5777.68--
财务费用(万元)--25847.93--47212.08--
投资损失(万元)---614.40---6120.80--
递延所得税资产减少(万元)---2878.44---693.72--
递延所得税负债增加(万元)---2234.20---1032.26--
存货的减少(万元)---283795.60---134597.16--
经营性应收项目的减少(万元)---172319.88---107537.65--
经营性应付项目的增加(万元)--160388.71--64168.75--
其他(万元)--29927.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---228654.79---102039.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--413960.37--403312.34--
减:现金的期初余额(万元)--403312.34--427047.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10648.03---23734.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--481.67--252.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4177.07--10575.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
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