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豪威集团(603501)现金流量表图
豪威集团(603501)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2052534.221383026.84687964.602822975.312137808.34
收到的税费返还(万元)8560.306783.942919.429619.975095.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48459.2229852.2819184.6160108.7039157.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2109553.741419663.06710068.632892703.982182061.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1645198.081120718.42532037.612092534.181602300.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)216946.10147190.3979361.91260972.43198448.77
支付的各项税费(万元)57212.0634415.6211308.6567667.4272547.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204021.2276548.6013652.5759578.4641150.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2123377.461378873.04636360.732480752.491914446.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13823.7240790.0273707.90411951.49267615.34
收回投资收到的现金(万元)54016.5552877.2819186.55275978.62109795.43
取得投资收益收到的现金(万元)1716.05726.75124.125078.795435.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)441.81214.3175.001177.252276.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.18--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----839.76--2082.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56174.5953818.3520225.43282234.66119590.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141242.4095869.4348798.05233641.92180777.03
投资支付的现金(万元)318391.77283361.27114547.81118395.45102425.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6739.22--10000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----32502.322199.853491.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)489982.41399161.86202587.40364237.22296694.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-433807.83-345343.51-182361.98-82002.55-177103.82
吸收投资收到的现金(万元)483810.76479232.24472316.5746177.2219732.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800734.78478260.55120662.30442274.27355281.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1284545.55957492.79592978.86488451.49375013.66
偿还债务支付的现金(万元)415495.13272139.4193655.07421792.50250759.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26752.1820741.623576.1998237.1039935.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)312.73----383.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123434.10100416.111942.5912139.278086.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)565681.41393297.1499173.85532168.87298781.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)718864.14564195.65493805.02-43717.3876232.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65297.53-48148.21-27623.45-21524.41-11590.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)205935.06211493.95357527.49264707.15155153.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1279985.351279985.351279985.351015278.201015278.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1485920.411491479.311637512.841279985.351170432.16
净利润(万元)--120290.87--403168.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18926.28--28705.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29166.80--60446.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.93---2.08--
固定资产报废损失(万元)--31368.64--58686.64--
公允价值变动损失(万元)--7791.18---7440.47--
财务费用(万元)--30938.28--29801.35--
投资损失(万元)--1044.95---1183.37--
递延所得税资产减少(万元)---3447.43---20242.36--
递延所得税负债增加(万元)--5899.25--7128.03--
存货的减少(万元)---92466.83---201357.83--
经营性应收项目的减少(万元)---137218.76---90297.71--
经营性应付项目的增加(万元)--5273.00--103668.00--
其他(万元)--11353.53--26299.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40790.02--411951.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1491479.31--1279985.35--
减:现金的期初余额(万元)--1279985.35--1015278.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--211493.95--264707.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6299.62--2989.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3263.06--6950.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-03-302025-10-29
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