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富奥股份(000030)现金流量表图
富奥股份(000030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)928453.13649071.62309161.281325210.64968853.06
收到的税费返还(万元)1813.99769.01647.84623.95623.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9845.036530.823221.3017827.299559.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)940112.15656371.45313030.421343661.88979036.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)766771.04531574.02269661.64973239.60739548.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151931.84105790.0650800.55201646.69148935.30
支付的各项税费(万元)29463.5724354.4615846.8646764.5430688.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41668.7127854.1014901.4168391.1246144.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)989835.16689572.64351210.451290041.96965316.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49723.01-33201.19-38180.0353619.9313719.58
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--2694.502.63
取得投资收益收到的现金(万元)39000.2526065.99914.3650770.0824972.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.04106.4922.73387.14387.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82552.6260492.9937149.91117034.9675719.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121659.9186665.4738087.00170886.69101082.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23499.8415501.086563.1737194.0627135.08
投资支付的现金(万元)15085.0015085.00--5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----3472.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74798.8154800.0032800.00114500.0075500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113383.6585386.0839363.17160166.92111107.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8276.261279.39-1276.1710719.77-10025.72
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--16864.1614588.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--16864.1614588.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64299.4031497.699962.6561561.7153940.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86.9686.9686.961421.321421.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64386.3531584.6510049.6079847.2069949.56
偿还债务支付的现金(万元)43508.4413593.441494.0755439.7253453.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35964.6534715.44583.4235240.9631565.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8244.137689.61--7180.374041.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5272.503248.491773.545777.424124.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84745.5951557.373851.0396458.1089142.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20359.24-19972.726198.57-16610.89-19193.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1018.491141.051214.841010.23923.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60787.50-50753.47-32042.8048739.03-14576.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256861.61256861.61256861.61208122.58208122.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196074.12206108.15224818.81256861.61193546.19
净利润(万元)--22301.38--93963.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---469.23--2382.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3778.74--7249.13--
长期待摊费用摊销(万元)------2012.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.76---193.45--
固定资产报废损失(万元)--21553.82--213.63--
公允价值变动损失(万元)--1237.91--1505.54--
财务费用(万元)--1435.17--1020.86--
投资损失(万元)---15703.46---49606.03--
递延所得税资产减少(万元)--1316.98---1282.21--
递延所得税负债增加(万元)---1196.21--24.11--
存货的减少(万元)---16949.05---10449.42--
经营性应收项目的减少(万元)--66086.88---23001.79--
经营性应付项目的增加(万元)---121811.78---13780.13--
其他(万元)--2288.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33201.19--53619.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206108.15--256861.61--
减:现金的期初余额(万元)--256861.61--208122.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50753.47--48739.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1861.06--4320.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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