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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46925.3923781.1617252.0027410.3117946.04
收到的税费返还(万元)12912.120.160.253736.953227.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6975.082396.55192.223915.223695.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66812.5926177.8717444.4835062.4824869.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126318.6651437.1227175.2255500.6230406.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4808.512910.941615.974043.823358.95
支付的各项税费(万元)1119.09778.6796.961216.59535.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2428.781282.25483.648193.533749.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134675.0456408.9929371.8068954.5638051.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67862.44-30231.12-11927.32-33892.08-13181.35
收回投资收到的现金(万元)278.26278.26278.26150.00120.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------43.3040.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4129.984129.98--1548.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4408.244408.24278.261741.321708.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107208.7691437.51677.446383.426582.80
投资支付的现金(万元)--------5468.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5939.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107208.7691437.51677.4413323.1213601.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102800.51-87029.26-399.18-11581.81-11892.99
吸收投资收到的现金(万元)76563.4475632.4450497.646295.305854.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--69283.80--6295.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150515.34112817.3451329.032144.711000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95299.7734889.7714152.4962403.5025100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)322378.55223339.55115979.1670843.5139332.49
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1803.70731.9718.1437.1932.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134743.3483467.5252622.5124336.394350.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137547.0485199.4953640.6525373.5814112.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)184831.51138140.0662338.5145469.9425220.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.49-0.49---0.17--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14168.0620879.1950012.01-4.12146.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)970.52970.52970.52974.63974.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15138.5821849.7150982.53970.521120.66
净利润(万元)---2757.88---10682.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.30--3795.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--478.64--717.36--
长期待摊费用摊销(万元)------117.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.03--
固定资产报废损失(万元)--2059.87--2.63--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1939.63--2791.06--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---15.36---492.79--
递延所得税负债增加(万元)--85.78--1479.76--
存货的减少(万元)---27288.40---8376.02--
经营性应收项目的减少(万元)---23253.89---10639.12--
经营性应付项目的增加(万元)--16293.39---16053.56--
其他(万元)--1702.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30231.12---33892.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21849.71--970.52--
减:现金的期初余额(万元)--970.52--974.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20879.19---4.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--230.26--719.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.31--137.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-072026-04-282026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-072026-04-292026-04-152026-10-29
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