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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)545486.11342492.63176634.17853416.41549637.52
收到的税费返还(万元)7917.485505.442530.3212233.137896.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16504.2913477.4011467.9214262.8610902.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569907.88361475.47190632.42879912.39568436.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)384461.07263961.62127943.29498578.22369894.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146080.51103949.9765550.63167039.75132330.77
支付的各项税费(万元)36022.6626814.9611320.8554674.1843267.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68091.2243778.9523750.1478795.5458419.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)634655.46438505.50228564.91799087.69603912.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-64747.58-77030.03-37932.5080824.71-35476.46
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.0037717.1532817.15
取得投资收益收到的现金(万元)480.81375.36206.15453.92440.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.6646.256.3657.3954.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25.0025.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1562.471446.611212.5138228.4633312.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11270.497642.683899.8222550.496373.92
投资支付的现金(万元)1311.35449.00--45609.6433776.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12581.848091.683899.8268160.1340150.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11019.37-6645.07-2687.32-29931.66-6838.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31437.9821204.352689.3035326.2730068.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.94115.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31437.9821204.352689.3035327.2130184.35
偿还债务支付的现金(万元)22245.5421945.8012329.0039287.6526486.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12780.711139.33586.4911877.2011725.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1071.161071.16551.25722.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)751.07576.39139.90898.84746.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35777.3323661.5213055.3952063.6938958.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4339.35-2457.17-10366.10-16736.48-8773.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-915.02-635.50-355.22-389.73-184.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81021.31-86767.77-51341.1333766.83-51273.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)422047.59422047.59422047.59388280.77388280.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)341026.28335279.82370706.47422047.59337007.77
净利润(万元)--36400.98--92741.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.62--3949.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.46--1902.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.51--4.19--
固定资产报废损失(万元)--3969.19--7365.31--
公允价值变动损失(万元)---9209.14---17871.80--
财务费用(万元)--112.86--230.49--
投资损失(万元)---251.23---1568.59--
递延所得税资产减少(万元)--2.68---4209.14--
递延所得税负债增加(万元)--1341.01--2802.13--
存货的减少(万元)---73441.45---37694.62--
经营性应收项目的减少(万元)---7243.39---35944.66--
经营性应付项目的增加(万元)---31635.65--60353.73--
其他(万元)-------17.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77030.03--80824.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335279.82--422047.59--
减:现金的期初余额(万元)--422047.59--388280.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86767.77--33766.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6777.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.12--789.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-192026-04-282026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-192026-04-292026-04-232025-10-26
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