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深圳能源(000027)现金流量表图
深圳能源(000027)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3703834.242136510.84946332.984245362.033473872.51
收到的税费返还(万元)17440.1015388.751858.0426741.2614758.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276547.2047329.6242522.71197427.55304252.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3997821.542199229.21990713.734469530.843792883.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2324561.891392548.35536072.082567084.752104608.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)276535.47159480.1768963.06369732.58259579.74
支付的各项税费(万元)242360.18163197.2469956.57243477.54215600.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)364962.09184023.77194810.92107534.88262338.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3208419.631899249.53869802.633287829.752842127.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)789401.91299979.68120911.101181701.08950756.16
收回投资收到的现金(万元)665139.01330423.35275483.71406867.90250590.40
取得投资收益收到的现金(万元)44609.2324282.171376.8555003.9925630.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)747.5310022.45470.6413868.356036.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1340.04--0.00--1470.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)711835.80364954.54277331.20475740.24283727.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)756406.90378770.70218118.731134230.10781362.54
投资支付的现金(万元)325530.16118108.45250696.87331799.77262467.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1975.33--0.00--7938.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1083912.39496879.15468815.601466029.871051768.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-372076.58-131924.61-191484.40-990289.63-768040.31
吸收投资收到的现金(万元)834766.502763.90637.00522333.27607850.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5103.002763.90637.00522333.27507900.72
发行债券收到的现金(万元)199800.00599786.79199900.001600000.00299730.00
取得借款收到的现金(万元)775814.50319874.47237985.851047890.70856671.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500090.34--200169.71--401146.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2310471.34922425.16638692.563170223.972165398.85
偿还债务支付的现金(万元)957001.241088050.78275780.022140461.761156156.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300479.18177284.6367771.90455497.33310967.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32931.355677.840.0044388.5931699.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1108967.8827097.121663.6626938.87311266.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2366448.301292432.53345215.582622897.961778391.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55976.96-370007.37293476.98547326.01387007.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7198.30-7471.08-3172.10-2333.84-2252.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)354150.07-209423.38219731.59736403.63567470.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1641763.141641763.141641763.14905359.52905359.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1995913.211432339.761861494.731641763.141472830.28
净利润(万元)--257844.55--307541.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---180.15--54233.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49298.87--102088.99--
长期待摊费用摊销(万元)------10729.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---651.20---10952.86--
固定资产报废损失(万元)--213466.71------
公允价值变动损失(万元)---4340.53---2694.81--
财务费用(万元)--103540.95--249142.26--
投资损失(万元)---39181.79---35914.23--
递延所得税资产减少(万元)-------4653.16--
递延所得税负债增加(万元)-------8018.23--
存货的减少(万元)---55557.57--8765.17--
经营性应收项目的减少(万元)---194361.72---31557.91--
经营性应付项目的增加(万元)---32733.61--63579.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--299979.68--1181701.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1432339.76--1641763.14--
减:现金的期初余额(万元)--1641763.14--905359.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---209423.38--736403.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1792.42--24324.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6555.66--12242.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-172026-10-28
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